Datang International Power Generation Co (0991) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.80 | 0.41 | 0.38 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -235.45B | -190.82B | -185.69B | -175.24B | -185.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.51 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.50 | 2.12 | 2.51 | 2.44 | 2.85 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.09 | 4.15 | 4.21 | 4.13 | 4.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.55 | 0.39 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.43 | 3.52 | 1.71 | 0.98 | 1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.74 | 4.58 | 7.40 | 8.23 | 8.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.27 | 9.43 | 10.67 | 10.02 | 10.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.52 | 5.18 | 6.47 | 6.82 | 8.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.93% | 24.93% | 14.87% | 11.75% | 7.12% |
| שיעור EBIT | 11.28% | 13.05% | 11.24% | 9.23% | 5.69% |
| שיעור EBITDA | 18.12% | 26.69% | 23.11% | 20.46% | 17.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.68% | 13.05% | 7.26% | 4.58% | 5.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 10.86% | 6.98% | 4.55% | -0.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.82% | 6.31% | 3.65% | 1.12% | -0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 8.50% | 5.55% | 2.45% | -0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.64% | 58.06% | 52.26% | 24.50% | 4,441.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.90% | 83.25% | 96.14% | 99.40% | -0.28% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 2.20% | 1.40% | 0.45% | -0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.73% | 9.13% | 5.89% | 1.85% | -1.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.00% | 6.61% | 4.05% | 2.63% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.53% | 4.28% | 2.45% | 1.12% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 2.24% | 1.42% | 0.46% | -0.29% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 19.99% | 18.00% | 6.57% | -4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.56 | 5.35 | 6.22 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 3.98 | 4.48 | 9.73 | 8.95 |
| מחזור מלאי | 26.65 | 20.25 | 21.79 | 29.72 | 25.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.08 | -1.98 | -2.28 | -2.22 | -2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.13 | -7.98 | 3.56 | 33.41 | 38.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.07 | 65.68 | 68.26 | 58.65 | 65.31 |
| ימי מלאי | 13.70 | 18.02 | 16.75 | 12.28 | 14.41 |
| ימי אשראי מספקים | 66.63 | 91.68 | 81.46 | 37.52 | 40.80 |
| מחזור תפעולי | 78.76 | 83.70 | 85.02 | 70.93 | 79.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.85 | 2.04 | 1.41 | 1.15 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.51 | -0.24 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 1.53 | 1.65 | 1.18 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.25 | -0.17 | -0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.04 | 0.70 | 0.72 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.34 | 0.86 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 25.93% | -17.41% | -2.76% | 1.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.70 | 6.40 | 5.64 | 15.23 | -23.82 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.32 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 2.30 | 0.46 | 0.33 | 0.28 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.00 | 3.86 | -5.74 | -36.26 | 96.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 1.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.41 | 0.22 | 0.03 | -0.06 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 0.46 | 0.33 | 0.28 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.41 | 6.36 | 7.34 | 7.65 | 9.46 |
| שווי חברה | 317.17B | 197.70B | 209.51B | 191.51B | 188.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.41 | 6.36 | 7.34 | 7.65 | 9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 1.70 | 1.70 | 1.56 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.04 | 20.75 | -48.08 | -333.92 | 880.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 5.23 | 8.02 | 9.03 | 9.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.80 | 5.03 | 4.76 | 4.50 | 3.83 |
| הון עצמי למניה | 2.01 | 4.35 | 4.14 | 3.98 | 3.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.46 | -43.42 |
| הכנסות למניה | 6.56 | 6.29 | 6.67 | 6.61 | 6.31 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.40 | 0.24 | 0.07 | -0.05 |
| נטל מס | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.25 | 44.42 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.83 | 0.62 | 0.49 | -0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.55 | 3.77 | 3.81 | 7.06 | -23.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY