Datang International Power Generation Co (0991) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.84B | 26.12B | 21.21B | 20.46B | 8.25B |
| רווח נקי | 10.02B | 6.86B | 3.00B | -871.42M | -11.90B |
| פחת והפחתות | 15.89B | 14.65B | 13.76B | 13.32B | 13.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.62B | -42.31M | 58.22M | 3.78B | 444.84M |
| יתרת לקוחות | 119.73M | -1.58B | 661.47M | -388.90M | -3.28B |
| מלאי | 510.77M | -1.18B | 671.05M | 1.96B | -3.08B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 388.90M | 3.28B |
| הון חוזר אחר | 6.99B | 2.72B | -1.27B | 1.82B | 3.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.30B | 4.65B | 4.39B | 4.23B | 6.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.46B | -28.71B | -17.68B | -19.42B | -13.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.31B | -30.48B | -21.79B | -20.25B | -14.03B |
| רכישות, נטו | 116.48M | 354.97M | 22.27M | 0 | 11.38M |
| רכישת השקעות | -821.68M | -1.09B | -423.46M | -1.05B | -841.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.51B | 2.50B | 4.58B | 1.46B | 1.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.05M | 7.24M | -80.11M | 420.02M | 476.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.70B | 1.30B | -4.59B | -2.59B | 8.07B |
| פירעון חוב | -52.95M | 11.49B | -7.85B | 5.28B | 18.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.50B | -10.00B | -16.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.08B | -6.88B | -7.55B | -7.89B | -9.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57B | 188.35M | 20.81B | 16.02B | -1.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.88B | 7.21B | 8.47B | 9.53B | 11.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.65M | 5.68M | -9.62M | 10.36M | -3.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.67B | -1.28B | -1.07B | -1.53B | 3.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.21B | 8.49B | 9.53B | 11.07B | 7.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.88B | 7.21B | 8.47B | 9.53B | 11.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.53B | -4.36B | -573.50M | 214.67M | -5.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.84B | 26.12B | 21.21B | 20.46B | 8.25B |
| הוצאות הוניות | -28.31B | -30.48B | -21.79B | -20.25B | -14.03B |
הנתונים מוצגים ב-CNY