China Environmental Energy Investment Limited (0986) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.31 | 5.78 | 3.66 | 7.75 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 4.05 | 1.39 | 5.59 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | 0.43 | -0.32 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.07 | -0.10 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.32 | -0.23 | -0.30 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.80M | 74.80M | 242.02M | 102.62M | 250.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.17 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.87 | -0.87 | 1.88 | -1.03 | -1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.06 | -10.06 | 13.60 | -10.22 | -10.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 4.36 | 0.37 | 0.35 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 3.06 | 0.28 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.35 | 0.95 | -1.63 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.97% | 67.36% | 51.32% | 45.23% | 40.94% |
| שיעור EBIT | -51.09% | -51.09% | 51.32% | -25.63% | -18.19% |
| שיעור EBITDA | -49.58% | -49.58% | 52.62% | -24.13% | -16.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.09% | -51.09% | 50.88% | -25.60% | -16.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.74% | -43.74% | 47.58% | -28.14% | -19.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.14% | -32.14% | 45.16% | -28.03% | -21.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.14% | -32.14% | 45.16% | -28.03% | -21.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.49% | 73.49% | 94.93% | 99.60% | 107.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.61% | 85.61% | 93.51% | 109.91% | 120.78% |
| תשואה על הנכסים | -4.14% | -4.14% | 6.92% | -4.78% | -3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.97% | -5.17% | 8.28% | -5.58% | -3.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.86% | -7.86% | 8.89% | -4.91% | -2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.45% | -5.45% | 8.10% | -4.70% | -2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.14% | -4.14% | 6.92% | -4.78% | -3.50% |
| תשואת רווחים | -828.84% | -209.85% | 34.01% | -24.65% | -28.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.16 | 1.16 | 0.34 | 1.64 | 0.35 |
| מחזור זכאים | 29.85 | 29.50 | 53.88 | 72.21 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.37 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 106.69 | 106.69 | 68.73 | 156.89 | 47.85 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,548.59 | 2,574.86 | 2,119.68 | 1,208.26 | 1,756.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 316.01 | 316.01 | 1,079.81 | 222.55 | 1,037.27 |
| ימי מלאי | 2,244.81 | 2,271.22 | 1,046.65 | 990.76 | 751.18 |
| ימי אשראי מספקים | 12.23 | 12.37 | 6.77 | 5.05 | 31.57 |
| מחזור תפעולי | 2,560.82 | 2,587.23 | 2,126.46 | 1,213.31 | 1,788.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.52 | -0.03 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.52 | -0.03 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.11 | -0.16 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | -0.05 | -0.06 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -80.05% | -4.01% | -5.58% | -16.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.48 | 2.94 | -4.06 | -3.57 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.15 | 1.33 | 1.14 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.23 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.25 | -24.96 | -17.94 | -6.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -1.25 | -24.96 | -17.94 | -6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.23 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -2.02 | -1.66 | 3.48 | -6.34 | -6.26 |
| שווי חברה | 54.91M | 45.14M | 123.10M | 101.11M | 71.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.02 | -1.66 | 3.48 | -6.34 | -6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.82 | 1.83 | 1.53 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.70 | -34.39 | -24.15 | -8.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.15 | -6.70 | -34.39 | -24.15 | -8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.75 | 26.37 | 2.84 | 0.26 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 18.75 | 26.37 | 2.84 | 0.26 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.00 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 3.02 | 4.24 | 0.52 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.97 | -1.36 | 0.23 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.95 | 1.00 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 1.10 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.18 | 1.18 | 0.24 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.38 | -0.11 | 0.23 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-HKD