China Environmental Energy Investment Limited (0986) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74M | -3.58M | -4.19M | -8.46M | -52.33M |
| רווח נקי | -17.66M | 32.01M | -18.51M | -14.46M | 1.48M |
| פחת והפחתות | 828.00K | 874.00K | 993.00K | 997.00K | 1.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.43M | -22.25M | -18.13M | -21.25M | -57.80M |
| יתרת לקוחות | -46.39M | -34.72M | -7.02M | -19.60M | 11.67M |
| מלאי | 543.00K | 4.04M | -14.98M | -9.69M | -27.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 1.36M |
| הון חוזר אחר | 11.41M | 8.43M | 6.87M | 8.04M | -43.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.53M | -14.21M | 31.46M | 26.26M | 2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.05M | 123.00K | 2.00K | 101.00K | 1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 124.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.05M | -1.00K | 2.00K | 101.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61M | 3.32M | 3.19M | -477.00K | 60.98M |
| פירעון חוב | 2.31M | 5.16M | 4.80M | 717.00K | 3.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -704.00K | -1.84M | -1.61M | -1.19M | -3.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.00K | 216.00K | 354.00K | 1.35M | 10.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -79.00K | -138.00K | -999.00K | -8.83M | 8.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.00K | 354.00K | 1.35M | 10.19M | 1.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.00K | 216.00K | 354.00K | 1.35M | 10.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.74M | -3.58M | -4.19M | -8.46M | -52.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74M | -3.58M | -4.19M | -8.46M | -52.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD