Green Energy Group Limited (0979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 2.81 | 3.09 | 5.77 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.54 | 2.73 | 2.94 | 5.50 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 0.77 | 1.76 | 2.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.45 | -1.19 | -0.46 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -1.11 | -1.94 | -3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.60 | -14.60 | -4.72 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.61M | 11.61M | 14.94M | 13.88M | 29.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.11 | 1.22 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -9.10 | -10.12 | -6.78 | -12.42 | -45.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.93 | -82.08 | -18.49 | -97.36 | 5.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.30 | 0.29 | 7.12 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.41% | 15.41% | 47.60% | 24.00% | 46.30% |
| שיעור EBIT | -5.93% | -6.50% | -27.01% | -5.89% | -19.89% |
| שיעור EBITDA | -4.68% | -5.25% | -23.10% | -1.60% | -16.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.93% | -6.50% | -4.35% | -16.30% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.56% | -7.56% | -26.73% | -6.06% | -19.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.45% | -8.45% | -23.28% | -11.29% | -20.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.94% | -7.94% | -26.73% | -6.53% | -19.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.84% | 111.84% | 87.08% | 186.38% | 101.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.51% | 116.39% | 614.79% | 37.15% | -956.16% |
| תשואה על הנכסים | -28.47% | -28.47% | -36.01% | -17.82% | -24.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.56% | -47.90% | -40.05% | -21.83% | -26.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.57% | -44.44% | -8.50% | -30.89% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.29% | -43.04% | -7.86% | -29.54% | 2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.47% | -28.47% | -36.01% | -17.82% | -24.10% |
| תשואת רווחים | -2.83% | -2.49% | -5.27% | -4.82% | -6.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.59 | 33.59 | 21.70 | 16.16 | 14.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 547.95 | 0 |
| מחזור מלאי | 296.24 | 296.24 | 44.84 | 49.81 | 20.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.13 | 20.13 | 4.17 | 3.51 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 3.37 | 3.37 | 1.55 | 1.58 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.84 | 10.25 | 2.82 | 4.67 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.10 | 12.10 | 24.96 | 29.25 | 42.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.87 | 10.87 | 16.82 | 22.59 | 25.43 |
| ימי מלאי | 1.23 | 1.23 | 8.14 | 7.33 | 17.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |
| מחזור תפעולי | 12.10 | 12.10 | 24.96 | 29.91 | 42.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -752.79 | -752.79 | 0 | -483.68 | -1,490.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -752.79 | -752.79 | 0 | -483.68 | -1,490.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60 | -5.60 | -4.01 | -2.87 | -5.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.15 | -0.21 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.28% | -2.05% | -3.40% | -8.79% | -10.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.26 | -40.43 | -18.98 | -20.75 | -14.71 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 3.40 | 4.42 | 2.34 | 2.97 |
| מכפיל הון | 16.95 | 19.25 | 7.60 | 4.53 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.90 | -48.84 | -29.45 | -11.38 | -9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.05 | -48.90 | -29.54 | -11.40 | -9.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.65 | 1.99 | -4.29 | 0.31 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.95 | 19.25 | 7.60 | 4.53 | 3.90 |
| מכפיל שווי חברה | -63.82 | -63.48 | -18.83 | -139.13 | -17.18 |
| שווי חברה | 452.87M | 505.02M | 299.64M | 178.37M | 197.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -63.82 | -63.48 | -18.83 | -139.13 | -17.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 3.33 | 4.35 | 2.23 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.91 | -47.86 | -29.00 | -10.82 | -8.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.97 | -47.92 | -29.09 | -10.85 | -8.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.08 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.12 | 1.12 | 0.87 | 1.86 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.16 | 0.99 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.52 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | 0.64 | 1.70 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD