Green Energy Group Limited (0979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.54M | -10.30M | -16.45M | -22.36M | -6.15M |
| רווח נקי | -12.82M | -16.03M | -9.67M | -14.31M | -32.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.69M | 4.03M | 3.49M | 5.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.53M | 4.95M | -3.86M | -12.64M | 19.87M |
| יתרת לקוחות | -2.20M | 3.97M | -1.85M | -2.31M | 388.00K |
| מלאי | 372.00K | 1.01M | 6.00K | -597.00K | -264.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.65M | -111.00K | 3.24M |
| הון חוזר אחר | -705.00K | -39.00K | 637.00K | -9.62M | 16.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.82M | -1.91M | -6.94M | 1.10M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.92M | 267.00K | 57.00K | -15.00K | 439.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00K | 0 | -34.00K | -15.00K | -2.64M |
| רכישות, נטו | 5.93M | 0 | -60.00K | 0 | 2.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 151.00K | 0 | 413.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.30M | 697.00K | -1.48M | 24.33M | -882.00K |
| פירעון חוב | 11.10M | 0 | -1.34M | -1.94M | -775.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 27.73M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -805.00K | -803.00K | -136.00K | -1.46M | -107.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.26M | 7.19M | 14.85M | 16.40M | 33.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -607.00K | 129.00K | -849.00K | -408.00K | -64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.07M | -16.40M | -18.72M | 1.55M | -6.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.19M | 16.40M | 33.57M | 14.85M | 40.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.26M | 7.19M | 14.85M | 16.40M | 33.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.55M | -10.33M | -16.48M | -22.38M | -8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.54M | -10.30M | -16.45M | -22.36M | -6.15M |
| הוצאות הוניות | -14.00K | 0 | -34.00K | -15.00K | -2.64M |
הנתונים מוצגים ב-HKD