Chiho Environmental Group Limited (0976) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.13 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.88 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | 0.39 | 0.25 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 267.00M | 267.00M | 260.10M | -97.40M | -898.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 2.04 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.68 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.60 | 2.19 | 4.28 | -0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.46 | 1.11 | 0.97 | 4.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.90 | 1.03 | 1.42 | 1.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.57 | 0.90 | 0.86 | -10.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.30% | 6.30% | 6.17% | 8.60% | 7.08% |
| שיעור EBIT | 1.10% | 1.10% | 2.37% | 3.82% | -4.24% |
| שיעור EBITDA | 3.47% | 3.47% | 4.20% | 6.59% | -1.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | 0.68% | 2.18% | 4.74% | -0.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.30% | 0.30% | 2.06% | 4.03% | -6.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.06% | -0.06% | 1.35% | 3.20% | -6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.12% | -0.12% | 0.52% | 1.84% | -6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -18.86% | -18.86% | 65.47% | 79.44% | 106.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.22% | 44.22% | 94.53% | 84.94% | 1,853.09% |
| תשואה על הנכסים | -0.11% | -0.11% | 3.09% | 7.05% | -8.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.19% | -0.19% | 5.48% | 14.40% | -19.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.98% | 1.98% | 7.81% | 18.81% | -0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.66% | -0.66% | 3.79% | 11.13% | -0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.12% | -0.12% | 3.40% | 7.71% | -9.69% |
| תשואת רווחים | -1.35% | -1.50% | 25.75% | 40.87% | -163.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.81 | 8.81 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.39 | 9.39 | 12.95 | 11.14 | 9.02 |
| מחזור מלאי | 9.02 | 9.02 | 13.88 | 12.80 | 10.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.75 | 5.75 | 6.94 | 7.42 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.89 | 2.28 | 2.20 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.64 | 16.64 | 25.60 | 63.34 | 166.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.01 | 43.01 | -1.89 | -4.25 | -6.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.42 | 41.42 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 40.47 | 40.47 | 26.31 | 28.52 | 34.36 |
| ימי אשראי מספקים | 38.88 | 38.88 | 28.20 | 32.77 | 40.47 |
| מחזור תפעולי | 81.89 | 81.89 | 26.31 | 28.52 | 34.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.47 | 5.47 | 0.25 | 0.60 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.22 | 1.33 | 2.49 | 2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.22 | 1.33 | 2.49 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.64% | -42.04% | 9.49% | 14.15% | 81.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -74.14 | -66.45 | 3.88 | 2.45 | -0.61 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -2.38 | 10.54 | 7.07 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.53 | -13.01 | 2.59 | 4.23 | 0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | 0.64 | -0.06 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 2.78 | 2.66 | 2.15 | 2.05 | -13.32 |
| שווי חברה | 1.59B | 1.52B | 1.77B | 2.96B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.78 | 2.66 | 2.15 | 2.05 | -13.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.11 | -5.84 | 18.13 | 12.20 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.44 | -31.92 | 4.45 | 7.31 | 3.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.54 | 2.54 | 2.49 | 2.50 | 2.18 |
| הון עצמי למניה | 3.07 | 3.07 | 3.01 | 3.04 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.39 | 1.39 | 0.41 | 0.22 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 10.27 | 10.27 | 12.19 | 13.67 | 8.33 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.16 | 0.44 | -0.54 |
| נטל מס | -0.19 | -0.19 | 0.65 | 0.79 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.27 | 0.87 | 1.05 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.11 | 5.11 | 1.50 | 0.58 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD