דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chiho Environmental Group Limited (0976) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20232022202120202019
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-47.50M396.90M405.70M666.10M528.80M
רווח נקי-9.30M264.50M702.00M-809.80M-99.50M
פחת והפחתות390.20M363.30M406.70M450.80M422.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-465.80M500.70M-1.15B587.70M401.20M
יתרת לקוחות-115.10M445.20M-625.30M-424.70M508.50M
מלאי-350.30M51.50M-495.60M344.80M580.30M
יתרת ספקים232.20M00694.60M-711.40M
הון חוזר אחר-232.60M4.00M-32.20M-27.00M23.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן37.40M-731.60M450.10M437.40M-195.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה59.90M196.30M290.60M167.70M247.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-211.50M-299.40M-162.70M-231.90M-342.10M
רכישות, נטו2.80M00-3.00M16.70M
רכישת השקעות-200.00K00210.00M311.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00091.90M135.50M
פעילויות השקעה אחרות268.80M495.70M453.30M100.70M126.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-330.10M-632.40M-805.40M-734.80M-679.60M
פירעון חוב-228.30M-638.10M-816.00M-745.70M-701.30M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-101.80M5.70M10.60M10.90M21.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה366.50M713.70M782.30M913.80M784.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-29.50M-29.40M-22.40M31.70M-8.90M
שינוי נטו במזומנים-347.20M-68.60M-131.50M129.00M87.70M
מזומנים בתחילת התקופה713.70M782.30M913.80M784.80M697.10M
מזומנים בסוף התקופה366.50M713.70M782.30M913.80M784.80M
תזרים מזומנים חופשי-259.80M97.50M243.00M434.20M186.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-47.50M396.90M405.70M666.10M528.80M
הוצאות הוניות-212.30M-299.40M-162.70M-231.90M-342.10M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Chiho Environmental Group Limited - תזרים מזומנים