China Shun Ke Long Holdings Limited (0974) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.38 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.92 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.29 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.01 | -0.15 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.29 | -0.13 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.76 | -0.41 | 0.59 | 5.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.97M | -2.10M | -11.14M | 19.34M | 44.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.37 | 1.45 | 0.65 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.39 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.18 | 3.73 | 3.75 | 2.45 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.12 | -0.43 | 0.53 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.49 | -7.65 | -9.05 | -10.77 | -9.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.35 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.88 | 4.66 | -3.35 | 2.96 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.81% | 11.73% | 12.12% | 13.67% | 16.00% |
| שיעור EBIT | -1.66% | -1.78% | -10.79% | -3.45% | -3.17% |
| שיעור EBITDA | 1.51% | 2.11% | -4.86% | 2.46% | 4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.98% | -6.43% | -6.88% | -7.11% | -6.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.57% | -3.04% | -11.55% | -4.11% | -3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.11% | -3.52% | -11.46% | -4.01% | -3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.14% | -3.55% | -11.50% | -4.00% | -3.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.33% | 115.92% | 99.25% | 97.44% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.70% | 47.25% | 167.98% | 57.88% | 58.00% |
| תשואה על הנכסים | -7.07% | -7.12% | -22.31% | -7.32% | -6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.60% | -26.54% | -83.56% | -17.93% | -14.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.50% | -39.45% | -35.80% | -24.30% | -19.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.90% | -20.14% | -20.28% | -18.62% | -17.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.07% | -7.12% | -22.31% | -7.32% | -6.41% |
| תשואת רווחים | -8.43% | -5.47% | -26.79% | -16.40% | -12.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.31 | 17.81 | 11.99 | 13.44 | 21.89 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 9.37 | 7.82 | 7.35 | 5.62 |
| מחזור מלאי | 9.32 | 9.04 | 6.72 | 7.41 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 9.72 | 7.58 | 5.79 | 5.62 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 2.02 | 1.95 | 1.83 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.87 | 30.12 | 14.02 | 8.99 | 7.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.06 | 21.94 | 38.12 | 26.77 | 27.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.27 | 20.49 | 30.45 | 27.16 | 16.68 |
| ימי מלאי | 39.16 | 40.39 | 54.31 | 49.26 | 76.08 |
| ימי אשראי מספקים | 51.37 | 38.94 | 46.65 | 49.65 | 64.94 |
| מחזור תפעולי | 71.43 | 60.88 | 84.76 | 76.42 | 92.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.16 | -0.09 | 0.06 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.15 | -0.12 | 0.04 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.95 | 1.42 | 0.68 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.89 | 18.79 | -2.37 | 3.15 | 9.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.89 | 18.79 | -2.37 | 3.15 | 9.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.54 | -0.22 | 0.17 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | -0.04 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.74% | 14.32% | -14.22% | 6.91% | 20.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.89 | -18.30 | -3.73 | -6.10 | -7.75 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.64 | 0.43 | 0.24 | 0.30 |
| מכפיל הון | 3.51 | 4.85 | 3.12 | 1.09 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.80 | 6.99 | -7.03 | 14.46 | 4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 6.61 | -10.00 | 9.87 | 4.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.25 | -0.02 | -2.61 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 4.85 | 3.12 | 1.09 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 42.35 | 35.22 | -12.16 | 12.92 | 8.02 |
| שווי חברה | 274.40M | 357.83M | 350.38M | 211.65M | 215.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.29 | 35.22 | -12.16 | 12.92 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.74 | 0.59 | 0.32 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.85 | 8.05 | -9.71 | 18.76 | 5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 7.62 | -13.81 | 12.80 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.52 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.51 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.17 | 0.00 | 0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.48 | 1.66 | 2.04 | 2.30 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
| נטל מס | 1.15 | 1.16 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.14 | 1.71 | 1.07 | 1.19 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.71 | -3.21 | 0.37 | -0.60 | -1.76 |
הנתונים מוצגים ב-CNY