China Shun Ke Long Holdings Limited (0974) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.94M | -25.38M | 16.53M | 43.94M | 59.76M |
| רווח נקי | -14.64M | -68.49M | -27.46M | -25.00M | -38.05M |
| פחת והפחתות | 18.72M | 35.16M | 39.44M | 47.17M | 53.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.39M | -21.16M | 610.00K | -8.09M | 44.99M |
| יתרת לקוחות | 10.43M | -216.00K | -8.86M | -3.36M | 10.95M |
| מלאי | 29.48M | -789.00K | 33.35M | -4.73M | 34.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -10.07M | -11.27M |
| הון חוזר אחר | -2.51M | -20.16M | -23.88M | 10.07M | 11.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.47M | 29.11M | 3.94M | 29.86M | -212.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94M | -10.07M | -4.24M | -3.57M | 36.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50M | -10.69M | -5.25M | -4.83M | -9.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 557.00K | 619.00K | 1.01M | 1.26M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.53M | 7.78M | -12.94M | -95.66M | -96.79M |
| פירעון חוב | 0 | 34.00M | 20.00M | -52.00M | -86.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.53M | -26.22M | -32.94M | -43.66M | -10.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.34M | 21.15M | 48.68M | 48.97M | 103.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -280.00K | 141.00K | 362.00K | 915.00K | -421.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.19M | -27.53M | -289.00K | -54.37M | -627.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.15M | 48.68M | 48.97M | 103.34M | 103.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.34M | 21.15M | 48.68M | 48.97M | 103.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.45M | -36.07M | 11.28M | 39.11M | 50.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.94M | -25.38M | 16.53M | 43.94M | 59.76M |
| הוצאות הוניות | -2.50M | -10.69M | -5.25M | -4.83M | -9.27M |
הנתונים מוצגים ב-CNY