New Sparkle Roll International Group Limited (0970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 1.09 | 1.21 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.39 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.71 | -0.43 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -174.98M | -174.98M | -149.93M | -57.90M | -25.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.97 | 1.80 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.00 | -1.01 | -0.56 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.71 | -0.71 | -10.22 | -6.76 | 0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.55 | 1.49 | 2.06 | 1.50 | 2.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.97 | 1.61 | 3.02 | 4.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.78 | 63.37 | -1.10 | -1.96 | 7.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.32% | 7.32% | 6.82% | 9.38% | 14.46% |
| שיעור EBIT | -0.64% | -1.19% | -32.24% | -16.86% | 0.91% |
| שיעור EBITDA | 0.86% | 0.31% | -29.72% | -14.51% | 3.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.19% | -1.19% | -32.24% | -16.86% | 1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.55% | -3.55% | -35.39% | -19.35% | -1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.89% | -3.89% | -34.74% | -18.79% | -1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.80% | -3.80% | -34.69% | -18.75% | -1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.50% | 109.50% | 98.14% | 97.08% | 88.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 298.09% | 298.09% | 109.79% | 114.78% | -90.05% |
| תשואה על הנכסים | -5.50% | -5.50% | -37.64% | -21.50% | -1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.75% | -10.12% | -74.34% | -38.63% | -2.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.61% | -2.61% | -56.24% | -29.58% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.84% | -1.84% | -37.32% | -20.29% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.64% | -5.64% | -38.86% | -23.29% | -1.59% |
| תשואת רווחים | -40.13% | -30.61% | -281.52% | -126.83% | -12.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.66 | 46.66 | 38.13 | 47.06 | 24.67 |
| מחזור זכאים | 429.91 | 429.91 | 504.87 | 141.23 | 112.42 |
| מחזור מלאי | 6.94 | 6.94 | 3.46 | 3.65 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 4.10 | 3.93 | 3.44 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.08 | 1.14 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -206.07 | 87.96 | 14.97 | 8.00 | 6.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.56 | 59.56 | 114.36 | 105.30 | 142.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.82 | 7.82 | 9.57 | 7.76 | 14.80 |
| ימי מלאי | 52.59 | 52.59 | 105.51 | 100.13 | 131.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 2.58 | 3.25 |
| מחזור תפעולי | 60.41 | 60.41 | 115.08 | 107.89 | 146.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.31 | 0.46 | 0.61 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.26 | 0.44 | 0.54 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.96 | 0.89 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.43 | 6.43 | 24.81 | 8.99 | 4.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.43 | 6.43 | 24.81 | 8.99 | 4.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 99.00% | 58.02% | 91.01% | 41.03% | 39.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.89 | -3.21 | -0.35 | -0.79 | -7.79 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.01 | 1.72 | 1.10 | 2.44 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.46 | 1.05 | 2.17 | 1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 31.49 | 104.70 | -1.51 | -2.98 | 10.25 |
| שווי חברה | 634.80M | 758.79M | 929.89M | 1.41B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.49 | 104.70 | -1.51 | -2.98 | 10.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.45 | 0.43 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.65 | 4.37 | 4.01 | 7.12 | 9.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 3.69 | 3.84 | 6.33 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 1.31 | 1.73 | 3.75 | 4.62 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.36 | 1.84 | 4.33 | 6.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 2.68 | 3.54 | 3.93 | 8.91 | 11.69 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.14 | -1.37 | -1.67 | -0.16 |
| נטל מס | 1.10 | 1.10 | 0.98 | 0.97 | 0.89 |
| נטל ריבית | 5.52 | 2.98 | 1.10 | 1.15 | -1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.24 | -2.24 | -0.33 | -0.36 | -3.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD