דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

New Sparkle Roll International Group Limited (0970) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.87M241.93M223.30M209.21M-379.80M
רווח נקי-91.71M-731.80M-613.42M-53.13M34.05M
פחת והפחתות35.34M52.18M76.76M84.08M101.49M
מס הכנסה נדחה000-236.47M0
תגמול מבוסס מניות0012.84M9.90M0
שינוי בהון החוזר191.13M242.19M167.11M42.71M-767.48M
יתרת לקוחות15.65M-1.09M3.40M7.71M-302.00K
מלאי245.23M194.73M298.35M36.10M-651.60M
יתרת ספקים1.01M0-8.38M-102.23M112.11M
הון חוזר אחר-70.75M48.55M-126.26M101.13M-227.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן71.10M679.36M580.02M362.11M252.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-76.16M14.34M61.33M-134.04M-364.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-9.75M-24.84M-43.96M-11.39M
רכישות, נטו0-9.10M11.24M-88.73M-353.09M
רכישת השקעות000-1.35M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.15M16.87M-37.40M0
פעילויות השקעה אחרות-76.16M31.04M58.07M37.40M122.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-124.69M-242.26M-334.44M-73.06M520.09M
פירעון חוב-155.15M-184.86M-284.69M-11.93M598.27M
הנפקת מניות רגילות79.53M47.92M63.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-49.07M-105.32M-49.75M-255.56M-119.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה149.40M105.50M93.57M221.96M235.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.68M-2.09M-3.36M-9.12M6.87M
שינוי נטו במזומנים12.70M11.92M-53.16M-13.67M-211.41M
מזומנים בתחילת התקופה136.70M93.57M146.73M235.63M447.04M
מזומנים בסוף התקופה149.40M105.50M93.57M221.96M235.63M
תזרים מזומנים חופשי173.83M232.18M198.46M165.26M-391.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.87M241.93M223.30M209.21M-379.80M
הוצאות הוניות-32.04M-9.75M-24.84M-43.96M-11.39M

הנתונים מוצגים ב-HKD

New Sparkle Roll International Group Limited - תזרים מזומנים