Hua Lien International (Holding) Co. Ltd. (0969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.01 | -7.85 | 0.01 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -1.17B | -1.13B | -1.11B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 6.63 | 7.38 | 0.39 | 7.34 | 10.60 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.77 | -0.75 | -0.03 | -0.71 | -1.33 |
| יחס חוב להון | -3.29 | -2.94 | -0.03 | -2.44 | 4.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.12 | -0.10 | -0.07 | -0.10 | -0.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.01 | -0.54 | -0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.25 | -0.69 | 0.34 | -0.29 | -0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.91 | 2.54 | 0.01 | 1.63 | 2.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.43 | -115.87 | 0.31 | -16.81 | -48.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.27% | 16.67% | 27.67% | 15.18% | 14.59% |
| שיעור EBIT | -53.73% | -7.66% | -11.33% | -25.74% | -16.67% |
| שיעור EBITDA | -49.38% | -4.54% | -9.63% | -24.84% | -15.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.73% | -11.13% | 5.66% | -4.35% | -8.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.19% | -23.88% | -28.11% | -40.95% | -31.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.18% | -17.23% | -21.85% | -28.96% | -23.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.19% | -23.88% | -28.11% | -40.95% | -31.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.11% | 72.16% | 77.71% | 70.73% | 72.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.36% | 214.59% | -496.82% | 941.16% | 371.95% |
| תשואה על הנכסים | -19.35% | -23.13% | -48.92% | -47.88% | -30.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.27% | 2.34% | 3.54% | 4.63% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | 1.24% | -0.76% | 0.57% | 1.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 3.06% | -0.76% | 1.32% | -15.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.35% | -23.13% | -48.92% | -47.88% | -30.96% |
| תשואת רווחים | -8.80% | -8.26% | -16.50% | -11.06% | -7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.49 | 45.00 | 113.21 | 65.73 | 46.88 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 11.27 | 54.91 | 21.61 | 18.02 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 3.03 | 3.94 | 3.02 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 5.32 | 28.27 | 24.66 | 22.43 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 1.34 | 2.24 | 1.65 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.32 | 96.32 | 89.33 | 109.62 | 140.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.06 | 8.11 | 3.22 | 5.55 | 7.79 |
| ימי מלאי | 270.84 | 120.59 | 92.75 | 120.96 | 153.42 |
| ימי אשראי מספקים | 67.58 | 32.38 | 6.65 | 16.89 | 20.25 |
| מחזור תפעולי | 297.90 | 128.70 | 95.98 | 126.51 | 161.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 3.83 | 1.40 | 0.62 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.80 | -0.35 | -2.49 | 2.61 | -18.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.80 | -0.35 | -2.49 | 2.61 | -18.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | -0.42 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.06 | -0.07 | 0.04 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.08% | -11.66% | -7.58% | 0.97% | -11.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.34 | -12.14 | -6.06 | -9.04 | -12.56 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 2.09 | 1.32 | 2.62 | 2.91 |
| מכפיל הון | -0.25 | -0.28 | -0.21 | -0.42 | -0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.98 | -8.58 | -13.20 | 102.96 | -8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29 | -32.86 | -18.49 | 63.46 | -9.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.36 | 0.28 | -0.37 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.25 | -0.28 | -0.21 | -0.42 | -0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -24.69 | -161.79 | -13.44 | -27.35 | -66.93 |
| שווי חברה | 951.09M | 918.65M | 190.67M | 966.75M | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.69 | -161.79 | -13.44 | -27.35 | -66.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.19 | 7.35 | 1.29 | 6.79 | 10.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.65 | -30.23 | -12.90 | 267.21 | -32.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.82 | -115.79 | -18.08 | 164.69 | -33.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.52 | -0.51 | -0.50 | -0.48 |
| הון עצמי למניה | -0.43 | -0.42 | -0.41 | -0.41 | -0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.67 | 3.12 | 2.48 | 1.59 | 1.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 0.37 | 0.25 | -0.14 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-HKD