Hua Lien International (Holding) Co. Ltd. (0969) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.93M | -10.55M | 5.87M | -44.34M | 15.56M |
| רווח נקי | -21.54M | -41.41M | -41.21M | -33.14M | -33.18M |
| פחת והפחתות | 3.89M | 2.50M | 1.28M | 1.31M | 1.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.69M | -23.36M | 5.56M | -38.21M | 15.74M |
| יתרת לקוחות | -2.42M | 1.66M | 1.61M | 2.23M | 30.41M |
| מלאי | -5.89M | -3.50M | 11.49M | -4.71M | -5.92M |
| יתרת ספקים | 13.24M | -13.17M | 3.38M | -20.68M | 1.83M |
| הון חוזר אחר | -6.62M | -19.01M | -10.92M | -15.05M | -10.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.40M | 51.72M | 40.25M | 25.70M | 31.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.64M | -4.03M | -2.03M | 26.24M | -1.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.46M | -4.23M | -2.25M | -2.34M | -1.23M |
| רכישות, נטו | 31.10M | 0 | 0 | 28.58M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 200.00K | 220.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.07M | 6.31M | -9.90M | -9.91M | -2.10M |
| פירעון חוב | 0 | -2.09M | -2.11M | -7.81M | -2.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.07M | 8.40M | -7.79M | -2.10M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.10M | 29.72M | 37.46M | 44.73M | 81.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 738.00K | 523.00K | -1.21M | -8.41M | 5.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -622.00K | -7.75M | -7.27M | -36.43M | 17.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.72M | 37.46M | 44.73M | 81.16M | 63.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.10M | 29.72M | 37.46M | 44.73M | 81.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.39M | -14.78M | 3.62M | -46.68M | 14.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.93M | -10.55M | 5.87M | -44.34M | 15.56M |
| הוצאות הוניות | -22.46M | -4.23M | -2.25M | -2.34M | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-HKD