Shaw Brothers Holdings Limited (0953) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.77 | 6.78 | 4.84 | 7.81 | 5.38 |
| יחס מהיר | 4.91 | 4.83 | 4.13 | 7.74 | 5.22 |
| יחס מזומנים | 4.08 | 4.16 | 3.03 | 5.24 | 3.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.16 | -0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.53 | -0.06 | -0.51 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.82 | -6.09 | -1.36 | -6.49 | -4.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 344.47M | 365.16M | 402.28M | 395.34M | 395.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.19 | 1.09 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -3.56 | 2.25 | -2.81 | -0.52 | -0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.31 | 29.37 | -22.80 | -14.55 | 12.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 35.86 | -18.58 | 23.66 | 112.87 | 92.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.32% | 25.38% | 42.49% | 46.93% | 31.24% |
| שיעור EBIT | -14.57% | 7.05% | -26.85% | -10.44% | -3.74% |
| שיעור EBITDA | -10.22% | 8.96% | -25.44% | -4.06% | -2.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.57% | 7.05% | -26.85% | -18.40% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.11% | -9.13% | -17.85% | -11.70% | -4.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.47% | -9.24% | -11.19% | -4.49% | -0.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.81% | -9.43% | -21.40% | -11.96% | -4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.62% | 101.23% | 62.70% | 38.37% | 4.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 336.99% | -129.46% | 66.49% | 63.60% | -84.22% |
| תשואה על הנכסים | -7.32% | -3.20% | -1.13% | -0.59% | -0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.85% | -3.55% | -1.34% | -0.65% | -0.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.68% | 2.85% | -3.40% | -2.74% | 1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.55% | 2.81% | -3.35% | -2.69% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.32% | -3.20% | -1.13% | -0.59% | -0.06% |
| תשואת רווחים | -21.38% | -3.72% | -3.64% | -1.89% | -0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 4.60 | 10.68 | 3.90 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 6.37 | 1.61 | 1.18 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 0.42 | 0.92 | 0.40 | 7.98 | 7.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.02 | 15.95 | 16.09 | 8.83 | 24.02 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.35 | 0.10 | 0.13 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.40 | 0.13 | 0.16 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,005.18 | 420.48 | 717.12 | -170.60 | 140.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 238.48 | 79.33 | 34.16 | 93.60 | 186.46 |
| ימי מלאי | 871.22 | 398.49 | 908.98 | 45.76 | 48.97 |
| ימי אשראי מספקים | 104.51 | 57.34 | 226.02 | 309.96 | 95.31 |
| מחזור תפעולי | 1,109.70 | 477.82 | 943.14 | 139.36 | 235.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.23 | -10.62 | -44.09 | -59.12 | -218.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.23 | -10.62 | -44.09 | -59.12 | -218.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -3.04 | -0.87 | -2.73 | -1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.22 | -0.12 | -0.46 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.12% | -9.65% | -4.12% | -19.63% | -12.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.67 | -26.95 | -27.46 | -52.83 | -518.84 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 2.49 | 3.07 | 2.37 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.96 | 0.37 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.20 | -10.36 | -24.27 | -5.09 | -8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.20 | -11.34 | -24.82 | -5.18 | -8.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.19 | -0.26 | -0.06 | 5.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.96 | 0.37 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 14.60 | 9.19 | 11.58 | 54.37 | 46.10 |
| שווי חברה | -98.24M | 126.61M | -152.11M | -142.27M | -156.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.60 | 9.19 | 11.58 | 54.37 | 46.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.49 | 0.82 | -2.95 | -2.20 | -0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.26 | -3.43 | 23.27 | 4.73 | 7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | -3.75 | 23.79 | 4.81 | 8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.03 | -0.20 | -0.02 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.95 | 1.01 | 0.63 | 0.38 | 0.05 |
| נטל ריבית | 3.37 | -1.29 | 0.66 | 1.12 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.17 | 0.69 | 0.55 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 2.44 | 0.69 | 10.20 | 64.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY