Shaw Brothers Holdings Limited (0953) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.73M | -6.39M | -29.56M | -19.48M | 57.72M |
| רווח נקי | -13.84M | -9.22M | -2.90M | -302.00K | 16.40M |
| פחת והפחתות | 2.93M | 3.76M | 4.12M | 2.10M | 2.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.35M | 2.06M | -15.08M | -4.76M | 814.00K |
| יתרת לקוחות | 11.66M | 869.00K | 44.55M | -4.76M | 814.00K |
| מלאי | -33.98M | -68.09M | 10.78M | 54.50M | 22.39M |
| יתרת ספקים | -2.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -33.36M | 69.28M | -59.63M | -54.50M | -22.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.53M | -3.00M | -15.71M | -16.52M | 38.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 122.32M | -37.00M | -69.47M | 2.04M | -29.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.18M | -145.00K | -500.00K | -89.00K | -2.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -900.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -298.02M | -253.83M | 0 | -29.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 249.86M | 174.21M | 0 | 29.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.50M | 11.30M | 10.65M | 2.23M | -27.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -679.93K | -2.57M | -2.96M | 2.79M | -1.34M |
| פירעון חוב | 0 | -1.96M | -2.14M | 4.47M | -1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -679.93K | -608.00K | -816.00K | -1.68M | -323.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.00M | 186.22M | 226.02M | 322.83M | 312.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.08M | 6.16M | 5.18M | 25.42M | -7.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 88.99M | -39.80M | -96.81M | 10.77M | 19.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.00M | 226.02M | 322.83M | 312.06M | 293.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.00M | 186.22M | 226.02M | 322.83M | 312.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.91M | -6.54M | -30.06M | -19.57M | 55.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.73M | -6.39M | -29.56M | -19.48M | 57.72M |
| הוצאות הוניות | -3.18M | -145.00K | -500.00K | -89.00K | -2.01M |
הנתונים מוצגים ב-CNY