Quam Plus International Financial (0952) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.25 | 3.80 | 1.60 | 1.52 | 1.69 |
| יחס מהיר | 4.25 | 3.80 | 1.60 | 1.52 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.30 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.11 | -0.02 | 0.08 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.04 | 0.43 | 0.27 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -792.00M | -599.47M | 967.07M | 966.20M | 1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.21 | 2.10 | 1.97 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | -0.44 | -0.01 | 0.27 | -1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.83 | -4.89 | 2.52 | 1.96 | -29.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.99 | -2.04 | 124.55 | 3.08 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -34.03% | 32.75% | 54.76% | 25.55% | 445.40% |
| שיעור EBIT | -237.72% | -108.35% | -4.01% | 43.47% | 572.36% |
| שיעור EBITDA | -216.46% | -99.30% | 1.20% | 51.75% | 555.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -284.25% | -101.38% | 35.16% | 25.10% | 572.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -404.85% | -129.08% | -17.56% | 30.63% | 619.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -410.40% | -130.73% | -19.50% | 31.07% | 619.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -410.40% | -130.73% | -19.50% | 31.07% | 619.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.37% | 101.28% | 111.08% | 101.41% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.42% | 127.32% | -49.94% | 122.02% | 108.21% |
| תשואה על הנכסים | -8.80% | -6.35% | -1.75% | 2.94% | -33.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.12% | -14.01% | -3.68% | 5.80% | -78.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.71% | -5.48% | 5.98% | 4.58% | -71.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.10% | -4.92% | 4.87% | 3.45% | -49.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.84% | -6.37% | -1.76% | 2.95% | -33.98% |
| תשואת רווחים | -64.61% | -25.67% | -5.82% | 10.24% | -137.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 0.15 | 0.30 | 0.38 | -0.16 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 3.82 | 5.44 | 4.50 | -3.73 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | -0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.16 | 0.34 | 0.27 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 760.01 | -1,263.97 | -1,413.49 | -405.37 | 1,100.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,558.63 | 2,498.81 | 1,204.11 | 966.72 | -2,288.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,620.99 |
| ימי אשראי מספקים | 4,798.61 | 3,762.78 | 2,617.60 | 1,372.09 | 2,232.01 |
| מחזור תפעולי | 5,558.63 | 2,498.81 | 1,204.11 | 966.72 | 3,332.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.11 | 0.99 | 0.91 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.15 | -0.19 | 130.89 | 2.20 | 377.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.34 | -9.36 | 130.89 | 11.58 | 377.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.03 | 0.29 | 0.25 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.52 | -0.08 | 0.56 | 0.48 | -1.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.52% | -1.76% | 16.53% | 14.47% | 41.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.55 | -3.90 | -17.17 | 9.77 | -0.73 |
| מכפיל מכירות | 6.35 | 5.09 | 3.35 | 3.03 | -4.49 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.55 | 0.63 | 0.57 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.08 | -56.80 | 6.05 | 6.91 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -62.87 | 6.00 | 6.30 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.11 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.55 | 0.63 | 0.57 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -4.92 | -7.16 | 404.09 | 8.94 | -1.34 |
| שווי חברה | 927.63M | 1.29B | 1.82B | 1.78B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.92 | -7.16 | 404.09 | 8.94 | -1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.65 | 7.11 | 4.84 | 4.63 | -7.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.84 | -79.34 | 8.75 | 10.54 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01 | -87.82 | 8.68 | 9.61 | 4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.26 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.19 | 4.38 | 0.70 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.10 | 0.07 | 0.45 | -0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.06 | -3.18 | 1.55 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD