דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Quam Plus International Financial (0952) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-14.66M209.82M185.23M476.43M657.55M
רווח נקי-233.70M-66.05M119.54M-1.58B-2.20B
פחת והפחתות16.39M19.59M31.86M41.94M45.81M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות6.31M7.42M3.86M00
שינוי בהון החוזר-6.10M251.78M200.42M433.50M372.60M
יתרת לקוחות-75.03M82.97M429.32M320.55M-177.31M
מלאי000164.07M559.41M
יתרת ספקים0147.82M-424.50M-46.07M-400.82M
הון חוזר אחר68.93M104.37M195.61M-5.04M391.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן202.44M-2.93M-170.45M1.59B2.44B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה265.74M50.98M-16.31M-1.26M35.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.34M-1.60M-16.00M-1.26M-5.56M
רכישות, נטו000041.48M
רכישת השקעות-9.34M000-1.08B
מכירת השקעות / פירעון השקעות000125.25M1.04B
פעילויות השקעה אחרות276.41M50.98M-310.00K-125.25M40.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-296.84M-224.94M-235.71M-683.13M-501.97M
פירעון חוב-228.32M-167.52M-105.39M-606.67M-348.12M
הנפקת מניות רגילות37.84M26.45M13.00K1.38M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.06M-1.90M0-1.38M-765.00K
דיבידנדים ששולמו-74.36M0-68.17M0-30.99M
פעילויות מימון אחרות-28.95M-81.97M-62.16M-76.46M-122.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה112.19M156.68M122.38M195.21M405.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.28M-1.56M-6.04M-2.13M-675.00K
שינוי נטו במזומנים-44.49M34.30M-72.83M-210.08M190.83M
מזומנים בתחילת התקופה156.68M122.38M195.21M405.29M214.46M
מזומנים בסוף התקופה112.19M156.68M122.38M195.21M405.29M
תזרים מזומנים חופשי-16.23M208.22M168.92M475.17M651.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-14.66M209.82M185.23M476.43M657.55M
הוצאות הוניות-1.57M-1.60M-16.00M-1.26M-5.56M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Quam Plus International Financial - תזרים מזומנים