Lee's Pharmaceutical Holdings Limited (0950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.55 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.29 | 0.31 | 0.17 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.40 | 1.56 | 1.61 | 0.90 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -329.46M | -394.34M | -284.38M | -273.44M | -287.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.69 | 1.58 | 1.42 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.08 | 1.41 | 1.36 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.73 | 7.66 | 8.19 | 3.66 | 10.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.55 | 0.41 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.15 | 0.04 | 0.17 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.75% | 50.81% | 53.81% | 52.35% | 62.50% |
| שיעור EBIT | 0.68% | 7.68% | 8.00% | 4.14% | 6.21% |
| שיעור EBITDA | 14.64% | 18.52% | 18.63% | 18.33% | 18.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.40% | 5.99% | 8.08% | 4.14% | 6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.33% | 5.08% | 7.01% | 2.92% | 5.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.64% | 6.40% | 6.65% | 1.59% | 4.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.87% | 3.52% | 4.90% | 1.89% | 3.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.88% | 126.14% | 94.89% | 54.24% | 75.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,822.42% | 84.79% | 86.72% | 70.68% | 88.64% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 2.65% | 3.56% | 0.58% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.02% | 4.49% | 5.64% | 0.82% | 2.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | 3.68% | 6.13% | 1.94% | 3.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.21% | 2.33% | 3.95% | 1.19% | 2.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.03% | 4.35% | 6.30% | 0.92% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 27.58% | 10.27% | 11.13% | 1.92% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.96 | 4.53 | 6.78 | 8.14 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 4.05 | 4.55 | 6.77 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 1.94 | 2.25 | 1.68 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.31 | 3.73 | 3.49 | 2.38 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.41 | 0.53 | 0.36 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.87 | 54.79 | 132.45 | 225.51 | 58.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.35 | 178.64 | 136.01 | 207.79 | 160.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.74 | 80.58 | 53.85 | 44.86 | 44.08 |
| ימי מלאי | 171.63 | 188.30 | 162.30 | 216.87 | 196.73 |
| ימי אשראי מספקים | 102.02 | 90.23 | 80.14 | 53.94 | 79.96 |
| מחזור תפעולי | 212.37 | 268.87 | 216.15 | 261.73 | 240.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.57 | 0.41 | 0.19 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.17 | 0.06 | -0.08 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.30 | 0.14 | -0.45 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 1.28 | 1.07 | 0.65 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 1.44 | 1.17 | 0.69 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 1.07 | 1.06 | 0.54 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 68.14% | 11.32% | 4.12% | -5.69% | 7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.64 | 9.50 | 8.98 | 52.19 | 18.72 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.62 | 0.60 | 0.83 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.47 | 8.83 | 24.27 | -17.56 | 13.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 2.69 | 3.46 | 7.92 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0 | 0.02 | -0.77 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 1.74 | 3.22 | 3.25 | 4.69 | 4.08 |
| שווי חברה | 491.95M | 855.60M | 846.64M | 904.62M | 933.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.74 | 3.22 | 3.25 | 4.69 | 4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.60 | 0.60 | 0.86 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.19 | 8.44 | 24.57 | -18.23 | 13.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 2.57 | 3.50 | 8.22 | 3.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.94 | 0.70 | 1.49 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 3.61 | 3.47 | 2.81 | 3.46 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3.29 | 2.44 | 2.38 | 1.79 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.09 |
| נטל מס | 1.18 | 1.26 | 0.95 | 0.54 | 0.76 |
| נטל ריבית | 10.71 | 0.66 | 0.88 | 0.71 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.21 | 4.57 | 2.47 | 6.59 | 4.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD