דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lee's Pharmaceutical Holdings Limited (0950) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת332.90M242.01M110.08M283.63M210.68M
רווח נקי72.89M98.11M16.70M67.86M1.97B
פחת והפחתות155.65M147.73M149.50M152.50M146.87M
מס הכנסה נדחה0000-1.99B
תגמול מבוסס מניות515.00K406.00K793.00K12.11M16.89M
שינוי בהון החוזר56.37M-53.15M-76.12M-15.01M64.52M
יתרת לקוחות-71.69M-125.75M43.44M92.35M-12.58M
מלאי-83.39M-7.22M-61.96M43.28M43.34M
יתרת ספקים069.98M-26.82M39.48M-11.35M
הון חוזר אחר211.45M9.84M-30.77M-190.12M45.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן47.48M48.91M19.21M66.17M-1.51M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-235.77M-190.23M-145.22M-256.05M-370.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-66.63M-43.96M-29.43M-213.83M-370.73M
רכישות, נטו00-620.00K880.00K-3.63M
רכישת השקעות-6.59M-8.64M-6.70M-45.50M-28.37M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-880.00K-327.42M
פעילויות השקעה אחרות-162.54M-137.64M-108.46M3.27M359.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון35.58M-1.96M13.44M-128.60M60.97M
פירעון חוב74.34M25.82M35.33M-91.88M104.76M
הנפקת מניות רגילות00003.54M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-27.68M-17.67M-10.60M-24.14M-35.92M
פעילויות מימון אחרות-11.09M-10.12M-11.30M-12.57M-11.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה345.45M216.85M167.53M189.30M277.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.12M-505.00K-76.00K12.79M955.00K
שינוי נטו במזומנים128.60M49.32M-21.77M-88.23M-97.67M
מזומנים בתחילת התקופה216.85M167.53M189.30M277.53M375.20M
מזומנים בסוף התקופה345.45M216.85M167.53M189.30M277.53M
תזרים מזומנים חופשי101.35M34.45M-49.63M69.81M-160.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת332.90M242.01M110.08M283.63M210.68M
הוצאות הוניות-231.56M-207.56M-159.71M-213.83M-370.73M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Lee's Pharmaceutical Holdings Limited - תזרים מזומנים