Alpha Professional Holdings Ltd. (0948) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.05 | 0.13 | 1.97 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.13 | 1.97 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.59 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 1.41 | 1.40 | -0.86 | -0.47 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.44 | -0.09 | 0.55 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.79 | -0.78 | -0.44 | 1.32 | -2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.25M | 3.25M | -188.37M | 76.66M | 101.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.52 | -1.00 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | -239.29 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 3.72 | -2.14 | 1.68 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.03 | -4.06 | -0.88 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.20 | -2.34 | -49.56 | -9.88 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.33 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.44 | -42.52 | -0.32 | 0.30 | 13.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.13% | 7.13% | 17.70% | 4.22% | 11.77% |
| שיעור EBIT | -24.74% | -19.69% | -482.07% | -45.61% | 0.48% |
| שיעור EBITDA | -5.49% | -0.44% | -452.89% | -44.86% | 0.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.92% | -19.69% | -482.07% | -45.61% | 0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 79.28% | 79.28% | -491.80% | -50.23% | -0.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 79.02% | 78.70% | -486.84% | -39.79% | 0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 78.11% | 78.11% | -489.88% | -39.79% | -0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.67% | 99.26% | 98.99% | 79.22% | -45.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -294.54% | -402.68% | 102.02% | 110.13% | -167.34% |
| תשואה על הנכסים | 82.15% | 81.82% | -131.88% | -19.32% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -228.92% | 304.76% | 282.11% | -32.41% | 0.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -100.68% | -73.64% | 391.19% | -37.05% | 1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.26% | -29.45% | -1,871.08% | -22.83% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 84.68% | 84.34% | -175.24% | -19.32% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 81.23% | 93.70% | -245.56% | -37.83% | 0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 4.67 | 9.46 | 1.13 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 3.07 | 1.16 | 3.20 | 10.77 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 4.83 | 105.87 | 10,249.22 | 81.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.97 | 9.97 | 1.38 | 5,350.56 | 1,008.59 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 0.27 | 0.49 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.71 | -1.23 | -0.84 | 1.08 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.63 | 34.63 | -271.85 | 207.51 | 136.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.10 | 78.10 | 38.60 | 321.67 | 166.30 |
| ימי מלאי | 75.56 | 75.56 | 3.45 | 0.04 | 4.48 |
| ימי אשראי מספקים | 119.02 | 119.02 | 313.90 | 114.20 | 33.89 |
| מחזור תפעולי | 153.66 | 153.66 | 42.05 | 321.71 | 170.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.09 | -0.05 | 0.13 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.05 | 0.13 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -298.08 | -294.14 | -28.48 | 3,652.42 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -298.08 | -294.14 | -28.48 | 3,652.42 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.78 | -0.26 | 1.28 | -2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.31 | -0.45 | 0.46 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.01% | -36.59% | -23.52% | 43.26% | -26.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.27 | 1.06 | -0.41 | -2.64 | 273.21 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.84 | 1.98 | 1.05 | 0.99 |
| מכפיל הון | 3.77 | 3.25 | -1.15 | 0.86 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.12 | -2.73 | -4.25 | 2.31 | -3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | -2.74 | -4.40 | 2.31 | -3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -2.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.77 | 3.25 | -1.15 | 0.86 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | -21.15 | -231.59 | -0.76 | -2.04 | 156.89 |
| שווי חברה | 121.61M | 107.69M | 139.27M | 88.19M | 393.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.15 | -231.59 | -0.76 | -2.04 | 156.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.03 | 3.44 | 0.92 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.73 | -3.35 | -7.37 | 2.01 | -4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -3.36 | -7.63 | 2.01 | -4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | -0.29 | 0.34 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.20 | 0.34 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.29 | 0.12 | 0.28 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.23 | -0.56 | -0.11 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | -0.45 |
| נטל ריבית | -3.21 | -4.03 | 1.02 | 1.10 | -1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 1.38 | 0.13 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.39 | 0.09 | -0.91 | -112.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD