Alpha Professional Holdings Ltd. (0948) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.06M | -18.26M | 43.83M | -96.45M | -48.60M |
| רווח נקי | 82.38M | -199.28M | -48.37M | 855.00K | -28.53M |
| פחת והפחתות | 20.15M | 11.82M | 718.00K | 1.01M | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.60M | 20.40M | 53.17M | -90.51M | -22.09M |
| יתרת לקוחות | -14.26M | 35.13M | 43.97M | -106.94M | -39.97M |
| מלאי | -19.23M | -306.00K | 3.92M | 593.00K | 47.83M |
| יתרת ספקים | 10.93M | -9.78M | -5.44M | 19.24M | -29.54M |
| הון חוזר אחר | -8.04M | -4.64M | 10.71M | -3.41M | -419.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.99M | 148.79M | 38.32M | -7.80M | 683.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.09M | -17.09M | 6.53M | -184.00K | -38.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -592.00K | -12.00K | 0 | -44.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -11.18M | 0 | -187.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.04M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.54M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.09M | -276.00K | 1.00K | 3.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.89M | -3.97M | -18.21M | 90.61M | -1.39M |
| פירעון חוב | 26.37M | 10.00M | -13.06M | 48.52M | -1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.17M | 0 | 0 | 48.89M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.66M | -13.97M | -5.15M | -6.80M | -104.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.36M | 10.70M | 47.28M | 13.69M | 20.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 742.00K | 2.73M | 1.44M | -1.19M | 547.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.66M | -36.58M | 33.59M | -7.22M | -49.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.70M | 47.28M | 13.69M | 20.90M | 70.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.36M | 10.70M | 47.28M | 13.69M | 20.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.17M | -18.90M | 43.82M | -96.45M | -48.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.06M | -18.26M | 43.83M | -96.45M | -48.60M |
| הוצאות הוניות | -109.00K | -641.00K | -12.00K | 0 | -44.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD