Mobi Development Co., Ltd. (0947) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.21 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.15 | -0.04 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.11 | -0.08 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -0.23 | -0.49 | 0.18 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.38M | -14.01K | 74.95M | 150.85M | 181.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 0.98 | 0.30 | 0.20 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.23 | 0.17 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 2.96 | 2.73 | 2.47 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.30 | -0.95 | -0.28 | -2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.23 | -29.56 | -22.23 | -30.33 | -29.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.50 | 2.97 | 1.02 | 0.67 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -0.89 | 0.88 | 4.71 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.94% | 10.08% | 12.99% | 15.03% | 15.55% |
| שיעור EBIT | -23.81% | -27.02% | -21.43% | -7.73% | -18.40% |
| שיעור EBITDA | -17.62% | -19.86% | -17.58% | -3.27% | -13.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.43% | -27.64% | -19.82% | -15.52% | -21.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.07% | -23.80% | -19.45% | -8.24% | -32.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.07% | -23.81% | -23.40% | -9.24% | -33.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.07% | -23.81% | -23.40% | -9.24% | -33.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 120.27% | 112.10% | 103.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.41% | 86.13% | 98.17% | 53.10% | 153.96% |
| תשואה על הנכסים | -10.89% | -10.99% | -11.51% | -4.74% | -17.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.29% | -32.50% | -31.44% | -11.73% | -40.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.85% | -34.41% | -26.56% | -19.63% | -25.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.81% | -19.01% | -20.53% | -16.43% | -23.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.31% | -11.38% | -11.75% | -4.81% | -17.78% |
| תשואת רווחים | -80.87% | -98.94% | -109.66% | -41.66% | -144.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.53 | 1.77 | 1.97 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.64 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 3.78 | 4.33 | 3.63 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.66 | 1.94 | 2.27 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.82 | 7.60 | 4.50 | 3.78 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.17 | 111.31 | -104.45 | -97.54 | -46.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 239.54 | 237.91 | 206.51 | 185.04 | 205.70 |
| ימי מלאי | 83.49 | 96.62 | 84.26 | 100.49 | 113.77 |
| ימי אשראי מספקים | 236.86 | 223.22 | 395.21 | 383.07 | 366.43 |
| מחזור תפעולי | 323.03 | 334.53 | 290.77 | 285.53 | 319.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.07 | -0.07 | 0.02 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.23 | 1.58 | -0.62 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.85 | -4.30 | -1.73 | 0.62 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.85 | -4.30 | -1.73 | 0.62 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.21 | -0.49 | 0.17 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.15 | -0.11 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -65.39% | -77.62% | -79.20% | -7.43% | 17.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.24 | -0.99 | -0.91 | -2.40 | -0.69 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.53 | -1.29 | -1.26 | -13.46 | 5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -1.59 | -1.99 | 8.33 | 2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -3.51 | -2.10 | -0.34 | -2.06 | -0.31 |
| שווי חברה | 244.57M | 164.62M | 30.45M | 43.19M | 29.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.51 | -2.10 | -0.34 | -2.06 | -0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.32 | -2.23 | -0.35 | -4.09 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46 | -2.75 | -0.55 | 2.53 | 0.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.32 | 0.45 | 0.60 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.62 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.20 | -0.12 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.49 | 0.64 | 0.79 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.12 | -0.15 | -0.07 | -0.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.12 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.88 | 0.91 | 1.07 | 1.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.65 | 0.55 | -0.32 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CNY