Mobi Development Co., Ltd. (0947) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.79M | -55.16M | 17.05M | 60.96M | -70.50M |
| רווח נקי | -91.50M | -100.22M | -52.81M | -222.08M | -308.04M |
| פחת והפחתות | 28.24M | 24.18M | 28.55M | 56.35M | 59.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.32M | -9.82M | 34.53M | 89.44M | 34.22M |
| יתרת לקוחות | 83.24M | 56.30M | 62.64M | 44.31M | 63.59M |
| מלאי | 8.43M | 21.63M | 22.93M | 27.79M | -12.31M |
| יתרת ספקים | -120.43M | 0 | 0 | -44.31M | -63.59M |
| הון חוזר אחר | 1.45M | -87.75M | -51.04M | 61.65M | 46.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.79M | 30.70M | 6.78M | 137.25M | 143.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.42M | 35.72M | -45.49M | -34.50M | -4.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.89M | -23.25M | -19.75M | -33.32M | -60.10M |
| רכישות, נטו | 2.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 58.98M | -25.74M | -1.18M | 55.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.22M | 9.05M | 47.91M | -110.17M | -41.68M |
| פירעון חוב | 27.85M | 16.85M | 52.43M | -104.42M | -34.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -493.88K | -656.00K | -1.25M | -890.00K | -703.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | -7.15M | -3.28M | -4.87M | -6.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 214.25M | 192.66M | 198.67M | 174.28M | 250.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.83M | 4.38M | 4.93M | 7.45M | -4.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -45.17M | -6.02M | 24.40M | -76.27M | -121.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.42M | 198.67M | 174.28M | 250.55M | 371.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 214.25M | 192.66M | 198.67M | 174.28M | 250.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.69M | -87.05M | -10.56M | 27.63M | -130.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.79M | -55.16M | 17.05M | 60.96M | -70.50M |
| הוצאות הוניות | -13.90M | -31.89M | -27.61M | -33.32M | -60.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY