Zhongzheng International Company Limited (0943) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 0.47 | 0.78 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מהיר | 2.67 | 0.36 | 0.21 | 0.40 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.29 | -0.32 | -0.10 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.16 | -0.01 | -0.03 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.16 | -0.41 | -0.02 | -0.05 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -128.37M | -397.37M | -512.95M | -922.00K | -146.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.48 | 0.59 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 1.38 | 4.59 | 1.40 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.58 | 0.82 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.52 | 0.07 | 0.02 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 2.88 | 7.83 | 3.11 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.45 | -0.36 | -0.44 | -0.02 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.16 | -1.77 | -0.20 | 1.64 | -1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 2.78 | 10.39 | 6.37 | 3.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.58 | 2.38 | 1.35 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.44 | -11.03 | -1.90 | 9.29 | -21.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.74% | 19.33% | 15.48% | 29.06% | 26.28% |
| שיעור EBIT | -49.25% | -30.79% | -471.88% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -42.70% | -26.67% | -468.88% | 16.34% | -54.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.22% | -22.55% | -26.07% | 15.90% | -109.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -122.86% | -80.48% | -600.93% | 22.88% | -173.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -122.82% | -125.07% | -470.94% | 7.92% | -166.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -122.89% | -80.56% | -584.60% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 155.40% | 78.37% | 34.61% | 95.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 339.17% | 356.90% | 2,304.75% | 143.96% | 158.57% |
| תשואה על הנכסים | -11.46% | -19.69% | -30.49% | 2.29% | -5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.47% | -56.62% | -238.63% | 7.10% | -23.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.66% | -4.75% | -25.10% | 13.45% | -11.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.62% | -4.20% | -2.55% | 0.95% | -5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.15% | -19.69% | -30.49% | 2.29% | -5.62% |
| תשואת רווחים | -28.77% | -114.39% | -540.23% | 32.24% | -49.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.76 | 2.11 | 0.40 | 21.97 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 10.42 | 3.45 | 2.12 | 8.89 | 1.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.55 | 0.10 | 0.49 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.26 | 1.37 | 1.55 | 13.05 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.29 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | -0.41 | -0.73 | 8.08 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.37 | 147.44 | 4,291.08 | 721.26 | 4,859.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 207.41 | 173.01 | 907.37 | 16.62 | 134.45 |
| ימי מלאי | 0 | 80.28 | 3,556.12 | 745.68 | 4,919.57 |
| ימי אשראי מספקים | 35.04 | 105.85 | 172.41 | 41.04 | 194.98 |
| מחזור תפעולי | 207.41 | 253.29 | 4,463.49 | 762.29 | 5,054.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -162.85 | -158.36 | 0 | -33.24 | 61.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -162.85 | -158.36 | 0 | -33.24 | 61.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.08 | -0.02 | -0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.25 | -0.14 | -0.08 | 0.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.64% | -23.36% | -16.31% | -32.45% | 26.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.43 | -1.43 | -0.19 | 3.10 | -2.04 |
| מכפיל מכירות | 5.27 | 1.09 | 0.87 | 0.25 | 3.39 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.09 | -4.28 | -6.13 | -3.08 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.67 | -4.31 | -6.13 | -3.17 | 3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -16.77 | -15.13 | -2.09 | 10.79 | -27.29 |
| שווי חברה | 504.48M | 473.18M | 1.46B | 1.54B | 2.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.77 | -15.13 | -2.09 | 10.79 | -27.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.16 | 4.03 | 9.80 | 1.76 | 14.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.80 | -15.79 | -68.89 | -22.12 | 16.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.91 | -15.89 | -68.89 | -22.79 | 16.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.40 | 0.18 | 0.90 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.40 | 0.45 | 0.91 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.84 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.18 | 0.23 | 0.81 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.23 | -1.08 | 0.06 | -0.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.55 | 0.78 | 0.35 | 0.96 |
| נטל ריבית | 2.49 | 2.61 | 1.27 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.20 | 0.02 | -0.98 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD