Zhongzheng International Company Limited (0943) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.77M | -21.12M | -67.55M | 126.86M | -44.78M |
| רווח נקי | -146.70M | -892.38M | 69.13M | -231.68M | -53.79M |
| פחת והפחתות | 4.84M | 4.44M | 8.85M | 87.71M | 48.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.53M | 26.58M | -186.29M | 276.68M | -2.33M |
| יתרת לקוחות | 1.15M | -7.41M | 83.31M | -52.86M | -58.71M |
| מלאי | -2.41M | 53.80M | 451.40M | -438.38M | -296.56M |
| יתרת ספקים | 0 | -19.82M | -721.00M | 767.91M | 352.95M |
| הון חוזר אחר | -271.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.63M | 840.24M | 40.76M | -27.31M | -37.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.31M | -2.17M | 26.93M | -184.85M | -87.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.00K | 0 | -2.03M | -2.07M | -2.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 130.00K | -402.00K | 27.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.12M | -2.17M | 28.83M | -182.39M | -112.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.76M | 1.94M | -83.55M | 93.75M | 104.55M |
| פירעון חוב | 40.18M | 2.92M | -68.85M | 112.71M | -353.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -985.00K | -14.70M | -18.96M | 458.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.35M | 20.14M | 41.43M | 167.45M | 177.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.46M | 60.00K | -1.85M | -23.94M | 37.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.78M | -21.29M | -126.02M | -9.65M | 10.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.14M | 41.43M | 167.45M | 346.66M | 166.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.35M | 20.14M | 41.43M | 167.45M | 177.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.96M | -21.12M | -69.58M | 124.79M | -47.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.77M | -21.12M | -67.55M | 105.40M | -44.78M |
| הוצאות הוניות | -188.00K | 0 | -2.03M | -2.07M | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-HKD