Kaisa Capital Investment Holdings Limited (0936) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.81 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | -0.18 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 1.08 | 0.86 | 0.66 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -324.01M | -345.22M | -337.07M | -184.77M | -160.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.92 | 4.74 | 7.60 | 1.51 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.98 | 12.59 | 17.08 | 4.11 | 4.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.74 | 0.44 | 0.61 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 6.41 | 6.31 | 1.84 | 1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.25 | 0.65 | 0.44 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 2.40 | 4.02 | 2.44 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.39% | 55.16% | 60.11% | 33.30% | 63.01% |
| שיעור EBIT | 10.49% | 5.61% | 6.84% | 9.87% | 8.04% |
| שיעור EBITDA | 38.60% | 30.90% | 21.74% | 33.11% | 41.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.49% | 30.90% | 31.67% | 8.49% | 5.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.72% | 3.64% | 3.26% | 5.26% | 2.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.26% | 2.86% | -49.98% | 2.26% | 2.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.26% | 2.86% | 2.61% | 2.26% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.08% | 78.56% | -1,535.01% | 43.03% | 92.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.93% | 11.80% | 10.28% | 61.93% | 50.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.40% | -23.70% | 0.91% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.53% | 17.66% | -404.85% | 3.76% | 3.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.10% | 57.86% | 52.04% | 7.62% | 4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.26% | 22.03% | 20.73% | 2.15% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 1.40% | -23.70% | 0.92% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 1.94% | -72.70% | 1.88% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.57 | 3.31 | 3.65 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 1.00 | 1.05 | 1.89 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 7.22 | 5.61 | 5.47 | 1.04 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.73 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.90 | -0.98 | -1.55 | -3.47 | -3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -90.48 | -199.29 | -171.95 | 258.49 | 466.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.45 | 102.30 | 110.28 | 100.10 | 98.28 |
| ימי מלאי | 50.55 | 65.01 | 66.77 | 351.32 | 751.00 |
| ימי אשראי מספקים | 234.47 | 366.60 | 349.00 | 192.92 | 382.63 |
| מחזור תפעולי | 143.99 | 167.31 | 177.05 | 451.42 | 849.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.62 | 0.59 | 0.66 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.63 | 2.62 | 2.41 | 2.95 | 4.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.63 | 2.62 | 2.41 | 2.95 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.50 | 0.39 | 0.33 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.38% | 16.21% | 31.48% | 16.29% | 18.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.04 | 51.56 | -1.38 | 53.19 | 106.43 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.47 | 0.69 | 1.20 | 2.75 |
| מכפיל הון | 6.14 | 9.08 | 5.57 | 2.00 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 6.17 | 3.18 | 6.14 | 5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 3.81 | 1.86 | 4.06 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 3.15 | -0.18 | 13.03 | 6.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.14 | 9.08 | 5.57 | 2.00 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 7.17 | 7.18 | 6.08 | 8.83 |
| שווי חברה | 415.74M | 526.20M | 351.58M | 478.23M | 726.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 7.17 | 7.18 | 6.08 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 2.22 | 1.56 | 2.01 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.31 | 9.28 | 7.22 | 10.26 | 7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 5.74 | 4.23 | 6.79 | 5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.57 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.11 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | -15.35 | 0.43 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.65 | 0.48 | 0.53 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.22 | 10.59 | 14.15 | 13.10 | 24.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD