Kaisa Capital Investment Holdings Limited (0936) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.69M | 83.21M | 70.47M | 135.18M | 52.89M |
| רווח נקי | 8.66M | 5.88M | 5.38M | 5.63M | 7.05M |
| פחת והפחתות | 60.05M | 55.90M | 55.25M | 66.17M | 65.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.35M | 10.34M | -7.81M | 52.23M | -21.16M |
| יתרת לקוחות | -1.59M | -5.28M | -12.98M | 34.64M | -25.89M |
| מלאי | -2.72M | -2.87M | -306.00K | -25.74M | -15.62M |
| יתרת ספקים | 18.40M | 2.06M | 6.19M | 15.91M | 3.02M |
| הון חוזר אחר | -4.75M | 16.43M | -720.00K | 27.42M | 17.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.64M | 11.09M | 17.65M | 11.15M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.08M | -14.20M | -10.70M | -30.62M | -82.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00M | -34.49M | -23.85M | -31.64M | -88.75M |
| רכישות, נטו | 917.00K | 20.29M | 13.15M | 1.02M | -2.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -14.20M | 13.15M | 6.00K | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.53M | -78.38M | -73.42M | -92.68M | 20.50M |
| פירעון חוב | -14.24M | -25.75M | -11.11M | -48.74M | 33.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.29M | -52.63M | -62.32M | -43.94M | -12.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 14.37M | 24.23M | 38.44M | 26.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 546.00K | -494.00K | -549.00K | 199.00K | 2.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.37M | -9.86M | -14.21M | 12.09M | -3.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.37M | 24.23M | 38.44M | 26.36M | 29.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 14.37M | 24.23M | 38.44M | 26.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.69M | 48.72M | 46.61M | 103.54M | -35.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.69M | 83.21M | 70.47M | 135.18M | 52.89M |
| הוצאות הוניות | -35.00M | -34.49M | -23.85M | -31.64M | -88.75M |
הנתונים מוצגים ב-HKD