Viva China Holdings Limited (0933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.44 | 1.57 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.51 | 0.61 | 0.70 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.10 | 0.17 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 4.74 | 0.70 | 28.67 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.90B | -3.03B | -1.27B | 305.42M | 2.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.47 | 0.43 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.32 | 2.12 | 2.13 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 1.47 | 0.65 | 2.85 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 1.00 | -3.41 | -5.74 | -3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.34 | 0.25 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.40 | 0.28 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 4.70 | 4.81 | 3.94 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.00% | 46.40% | 45.69% | 45.73% | 45.80% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 1.77% | -1.11% | -3.49% | 13.65% |
| שיעור EBITDA | 9.90% | 7.46% | 4.52% | 3.77% | 20.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.88% | 1.77% | -5.39% | -8.45% | -3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.96% | 4.35% | -2.68% | -4.96% | 12.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 1.65% | -0.68% | -1.06% | 12.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 2.67% | -3.15% | -3.98% | 12.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.88% | 38.06% | 25.16% | 21.39% | 97.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.38% | 246.01% | 49.81% | 58.69% | -382.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.06% | -0.52% | -0.81% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.56% | 2.46% | -1.09% | -1.72% | 10.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.28% | 1.53% | -5.52% | -8.68% | -1.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 0.88% | -5.03% | -6.62% | -1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | 1.10% | -0.54% | -0.85% | 5.04% |
| תשואת רווחים | 6.13% | 2.33% | -1.01% | -1.16% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.74 | 13.92 | 13.65 | 14.63 | 8.03 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 2.86 | 3.85 | 3.90 | 1.78 |
| מחזור מלאי | 1.72 | 1.82 | 1.97 | 1.83 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.72 | 4.49 | 4.44 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.28 | 8.22 | 5.65 | 3.50 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.56 | 99.76 | 117.62 | 130.35 | 236.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.66 | 26.23 | 26.73 | 24.95 | 45.46 |
| ימי מלאי | 211.70 | 200.97 | 185.64 | 199.10 | 396.36 |
| ימי אשראי מספקים | 134.79 | 127.44 | 94.75 | 93.69 | 205.50 |
| מחזור תפעולי | 240.36 | 227.20 | 212.37 | 224.04 | 441.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.78 | 0.22 | 0.13 | -2.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 4.57 | 0.95 | 1.14 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.26 | 4.57 | 1.28 | 1.14 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.21 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.89% | 11.34% | 1.07% | 0.77% | -1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.44 | 42.86 | -99.03 | -86.33 | 14.84 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.71 | 0.67 | 0.92 | 1.83 |
| מכפיל הון | 0.56 | 1.05 | 1.08 | 1.49 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.59 | 8.82 | 93.56 | 129.76 | -62.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 6.89 | 20.32 | 16.26 | 168.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.13 | 2.45 | 0.76 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 1.05 | 1.08 | 1.49 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 14.23 | 19.60 | 28.23 | 8.28 |
| שווי חברה | 7.52B | 10.93B | 9.24B | 11.94B | 11.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 14.23 | 19.60 | 28.23 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 1.06 | 0.89 | 1.06 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.52 | 13.17 | 124.00 | 150.79 | -58.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 10.29 | 26.92 | 18.89 | 159.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.73 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.39 | -0.17 | 0.20 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.08 |
| נטל מס | 0.41 | 0.38 | 0.25 | 0.21 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.53 | 2.46 | 2.43 | 1.42 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.79 | 2.37 | -1.23 | -1.14 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD