דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Viva China Holdings Limited (0933) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.06B343.24M631.89M74.91M-37.74M
רווח נקי447.58M-279.82M-556.16M871.15M4.51B
פחת והפחתות586.31M586.71M814.06M499.71M192.69M
מס הכנסה נדחה0000-4.90B
תגמול מבוסס מניות35.73M19.29M7.38M24.44M42.29M
שינוי בהון החוזר365.62M65.79M224.74M-189.95M103.18M
יתרת לקוחות-9.74M46.03M51.80M30.47M-2.78M
מלאי52.87M389.03M629.42M-292.84M-92.83M
יתרת ספקים000-84.18M180.15M
הון חוזר אחר322.49M-369.27M-456.48M156.60M18.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן-372.79M-48.73M141.86M-1.13B17.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.47B-265.40M-398.53M969.46M3.59B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-203.38M-156.34M-216.07M-277.40M-93.66M
רכישות, נטו-1.56B-297.60M-31.30M928.63M4.14B
רכישת השקעות0-28.57M00-302.77M
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.11M0-149.25M
פעילויות השקעה אחרות298.31M217.11M-152.28M318.23M101.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון502.77M-589.38M-1.90B-589.98M-2.89B
פירעון חוב1.24B239.01M-133.16M-208.69M-1.26B
הנפקת מניות רגילות0990.00K28.05M41.75M32.45M
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.20M0000
דיבידנדים ששולמו0-91.44M00-1.50B
פעילויות מימון אחרות-731.72M-737.93M-1.80B-423.04M-160.79M
יתרת מזומנים בסוף התקופה879.99M740.08M1.27B2.93B2.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים43.52M-18.65M10.18M-53.86M4.33M
שינוי נטו במזומנים139.91M-530.18M-1.66B400.53M672.22M
מזומנים בתחילת התקופה740.08M1.27B2.93B2.53B1.86B
מזומנים בסוף התקופה879.99M740.08M1.27B2.93B2.53B
תזרים מזומנים חופשי829.88M74.53M79.16M-202.49M-131.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.06B343.24M631.89M74.91M-37.74M
הוצאות הוניות-232.57M-268.71M-552.73M-277.40M-93.66M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Viva China Holdings Limited - תזרים מזומנים