Shunten International (Holdings) Ltd. (0932) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.16 | 0.06 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.52M | -52.52M | -83.44M | -86.77M | -98.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.71 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 1.99 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.06 | -0.14 | 0.15 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.74 | -1.74 | 0.50 | 1.59 | 9.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.92 | 1.59 | 0.64 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.85 | 12.50 | -8.41 | 5.10 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.83% | 73.72% | 77.03% | 78.19% | 76.95% |
| שיעור EBIT | -3.44% | -2.47% | -12.91% | 5.24% | 22.55% |
| שיעור EBITDA | 2.28% | 3.25% | -7.15% | 9.11% | 25.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.04% | -4.04% | 1.67% | 5.24% | 22.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.94% | -12.94% | -16.27% | 1.94% | 20.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.27% | -13.27% | -17.68% | 0.24% | 18.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.27% | -13.27% | -17.68% | 0.22% | 19.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.56% | 102.56% | 108.62% | 12.48% | 93.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 320.25% | 320.25% | -974.82% | 37.03% | 89.81% |
| תשואה על הנכסים | -11.65% | -11.65% | -12.54% | 0.17% | 12.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.68% | -24.12% | -26.53% | 0.33% | 28.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.27% | -7.27% | 2.39% | 6.91% | 33.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.05% | -3.96% | 1.28% | 0.47% | 19.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.47% | -12.47% | -13.45% | 0.17% | 12.36% |
| תשואת רווחים | -27.54% | -27.58% | -48.59% | 0.33% | 17.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 7.12 | 5.53 | 5.23 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 18.66 | 19.48 | 12.21 | 21.80 | 16.39 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.37 | 1.89 | 1.99 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.61 | 14.61 | 10.09 | 9.71 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.71 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.09 | -3.19 | -2.65 | -2.70 | -2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.75 | 186.76 | 229.08 | 236.90 | 253.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.26 | 51.26 | 66.04 | 69.77 | 101.59 |
| ימי מלאי | 161.05 | 154.23 | 192.93 | 183.87 | 174.50 |
| ימי אשראי מספקים | 19.56 | 18.73 | 29.89 | 16.75 | 22.27 |
| מחזור תפעולי | 212.32 | 205.49 | 258.97 | 253.64 | 276.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.99 | 0.87 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 24.04 | 67.85 | 7.75 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.04 | 67.85 | 7.75 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.32 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.23% | 31.73% | 19.33% | 1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.65 | -3.60 | -2.05 | 306.01 | 5.83 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.74 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.87 | 0.55 | 1.01 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.83 | 3.15 | 5.17 | 81.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.38 | 3.11 | 4.51 | 49.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | 0.14 | 0.00 | -3.11 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.87 | 0.55 | 1.01 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 38.96 | 27.29 | -13.49 | 13.24 | 5.66 |
| שווי חברה | 177.81M | 177.81M | 197.98M | 284.21M | 312.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.96 | 27.29 | -13.49 | 13.24 | 5.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 1.21 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.99 | 8.37 | 8.42 | 106.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.16 | 8.24 | 7.33 | 64.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.09 | 0.89 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 0.12 | 0.94 |
| נטל ריבית | 3.76 | 5.24 | 1.26 | 0.37 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.44 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.35 | -0.72 | 67.91 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD