Shunten International (Holdings) Ltd. (0932) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28M | 24.02M | 38.78M | 4.84M | 31.18M |
| רווח נקי | -26.57M | -33.37M | 571.00K | 43.34M | -116.33M |
| פחת והפחתות | 11.46M | 11.79M | 9.12M | 6.52M | 13.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91M |
| שינוי בהון החוזר | 5.43M | 11.49M | 9.09M | -39.89M | 370.00K |
| יתרת לקוחות | 2.62M | 9.63M | 15.79M | -41.11M | 19.79M |
| מלאי | 2.08M | 902.00K | -2.49M | -4.45M | 1.73M |
| יתרת ספקים | 657.00K | 868.00K | -4.15M | 6.03M | -20.83M |
| הון חוזר אחר | 75.00K | 94.00K | -62.00K | -359.00K | -323.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.96M | 34.10M | 20.00M | -5.13M | 6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.63M | -342.00K | -4.95M | -15.27M | 4.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -386.00K | -354.00K | -5.00M | -1.90M | -120.00K |
| רכישות, נטו | 28.01M | 0 | 0 | -14.12M | 1.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.50M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.03M | 1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.00K | 57.00K | 217.00K | 2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.09M | -30.84M | -34.10M | 7.45M | -55.73M |
| פירעון חוב | -34.93M | 7.99M | 31.23M | -12.69M | -70.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -158.00K | -38.83M | -65.33M | 20.14M | 12.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.37M | 5.53M | 12.70M | 13.11M | 36.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00K | -2.00K | -140.00K | -221.00K | 143.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83M | -7.17M | -408.00K | -3.20M | -20.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.53M | 12.70M | 13.11M | 16.31M | 56.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.37M | 5.53M | 12.70M | 13.11M | 36.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.90M | 23.66M | 33.77M | 2.94M | 31.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28M | 24.02M | 38.78M | 4.84M | 31.18M |
| הוצאות הוניות | -386.00K | -354.00K | -5.00M | -1.90M | -120.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD