China LNG Group (0931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.21 | 0.56 | 0.48 | 0.33 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.21 | 0.52 | 0.43 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0 | -0.06 | -0.14 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | 0 | -0.30 | -0.94 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -1.11B | -936.56M | -1.10B | -1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.82 | 2.82 | 3.13 | 21.18 | 9.23 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.95 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.95 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.82 | 6.82 | 7.55 | 41.99 | 20.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.43 | -0.20 | -0.43 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.30 | -4.29 | -1.41 | -1.52 | -4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.25 | 0.44 | 0.32 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.59 | -7.80 | -17.82 | -11.88 | -7.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.17% | -12.55% | 16.35% | 14.00% | -7.60% |
| שיעור EBIT | -15.71% | -17.78% | -12.09% | -23.79% | -69.85% |
| שיעור EBITDA | -9.12% | -11.20% | -5.26% | -13.77% | -35.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.40% | -17.37% | -6.26% | -11.60% | -69.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.85% | -21.82% | -16.53% | -31.42% | -86.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.95% | -20.92% | -14.86% | -30.65% | -78.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.88% | -21.86% | -17.08% | -32.29% | -85.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.87% | 95.87% | 89.87% | 97.54% | 91.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.60% | 125.66% | 264.03% | 270.88% | 124.27% |
| תשואה על הנכסים | -9.41% | -9.41% | -6.22% | -8.92% | -12.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.08% | -64.15% | -47.02% | -374.79% | -258.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.70% | -8.70% | -5.82% | -7.25% | -24.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.82% | -7.81% | -4.69% | -6.18% | -20.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.89% | -9.89% | -7.08% | -9.45% | -12.53% |
| תשואת רווחים | -7.48% | -5.75% | -6.71% | -5.79% | -8.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 5.03 | 2.12 | 1.94 | 1.27 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 5.54 | 3.77 | 2.89 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 15.58 | 8.90 | 25.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.06 | 1.18 | 0.84 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.29 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | -8.39 | -1.70 | -0.98 | -0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.69 | 6.65 | 99.02 | 102.98 | 90.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.66 | 72.58 | 172.50 | 188.32 | 286.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 23.43 | 41.02 | 14.46 |
| ימי אשראי מספקים | 69.96 | 65.93 | 96.91 | 126.37 | 210.31 |
| מחזור תפעולי | 72.66 | 72.58 | 195.93 | 229.34 | 301.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.86 | 0 | 2.42 | 1.46 | -1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.16 | 0 | -0.70 | -2.17 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.16 | 0 | -0.70 | -2.17 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0 | -0.08 | -0.14 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0 | -0.08 | -0.25 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.30% | 0.00% | -8.39% | -6.88% | -1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.10 | -17.39 | -14.94 | -17.28 | -12.15 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 3.64 | 2.22 | 5.30 | 9.59 |
| מכפיל הון | 8.58 | 11.15 | 7.01 | 64.77 | 31.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.27 | 0 | -11.91 | -14.53 | -81.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.31 | 0 | -28.89 | -21.22 | 103.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.40 | 0.44 | 0.97 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.58 | 11.15 | 7.01 | 64.77 | 31.38 |
| מכפיל שווי חברה | -43.94 | -40.29 | -59.94 | -50.36 | -34.39 |
| שווי חברה | 3.19B | 3.59B | 2.25B | 3.15B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.94 | -40.29 | -59.94 | -50.36 | -34.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 4.51 | 3.15 | 6.93 | 12.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.72 | 0 | -16.95 | -19.02 | -103.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.97 | 0 | -41.11 | -27.78 | 132.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.98 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.23 | 1.37 | 1.32 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0 | 0.46 | 0.81 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD