China LNG Group (0931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -54.72M | -113.44M | 19.68M | -7.49M |
| רווח נקי | -166.64M | -117.96M | -139.30M | -182.84M | -199.50M |
| פחת והפחתות | 52.44M | 48.73M | 45.54M | 72.46M | 77.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.49M | 9.17M | 12.99M | 11.86M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -60.49M | -119.29M | 72.09M | 68.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | -164.27M | -107.35M | 116.85M | -26.99M |
| מלאי | 0 | 4.87M | -612.00K | 193.00K | -658.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 98.91M | -11.33M | -44.96M | 95.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.21M | 68.51M | 90.45M | 44.98M | 34.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -75.00M | -31.19M | -20.68M | -94.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -77.77M | -52.21M | -44.66M | -132.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.67M | 3.99M | 6.86M | 12.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 110.00K | 17.03M | 17.12M | 21.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 121.26M | 180.02M | 25.78M | 35.04M |
| פירעון חוב | 0 | 89.65M | 131.06M | 37.24M | 45.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.53M | 40.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 25.08M | 8.36M | -11.46M | -10.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.97M | 37.27M | 43.63M | 31.77M | 26.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -295.00K | 2.09M | -23.54M | -19.61M | 24.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -295.00K | -6.36M | 11.86M | 5.17M | -41.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.27M | 43.63M | 31.77M | 26.60M | 68.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.97M | 37.27M | 43.63M | 31.77M | 26.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -132.66M | -165.65M | -24.98M | -139.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -54.72M | -113.44M | 19.68M | -7.49M |
| הוצאות הוניות | 0 | -77.94M | -52.21M | -44.66M | -132.49M |
הנתונים מוצגים ב-HKD