IPE Group Limited (0929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 3.89 | 2.80 | 3.43 | 5.87 |
| יחס מהיר | 3.06 | 2.89 | 2.14 | 2.65 | 4.56 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.23 | 1.06 | 1.63 | 3.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.35 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 0.97 | 0.29 | 2.07 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 932.84M | 923.08M | 833.16M | 881.74M | 1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.43 | 0.50 | 1.21 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.87 | 5.70 | 3.93 | 3.72 | 6.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.24 | 0.56 | 0.35 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -1.88 | -1.38 | -4.45 | -4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.54% | 28.88% | 28.29% | 24.79% | 28.49% |
| שיעור EBIT | 2.44% | 3.28% | 5.41% | 1.24% | 4.68% |
| שיעור EBITDA | 10.96% | 12.73% | 15.88% | 12.63% | 14.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.87% | 4.48% | 5.41% | 4.65% | 4.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.83% | 3.69% | 3.81% | 3.27% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.95% | 1.05% | 1.05% | 0.63% | 0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.07% | 3.13% | 2.98% | 1.74% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.75% | 28.39% | 27.55% | 19.29% | 23.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.44% | 82.33% | 70.36% | 70.32% | 83.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.44% | 0.43% | 0.22% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.61% | 0.60% | 0.59% | 0.31% | 0.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.54% | 2.20% | 2.75% | 1.97% | 2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 1.79% | 1.88% | 1.01% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.46% | 0.45% | 0.24% | 0.37% |
| תשואת רווחים | 2.32% | 1.44% | 2.03% | 1.08% | 1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 1.98 | 2.43 | 2.22 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 5.15 | 6.89 | 6.62 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.09 | 2.27 | 2.05 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.24 | 1.19 | 1.13 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.12 | 1.06 | 0.80 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 243.22 | 288.08 | 258.19 | 287.71 | 258.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.31 | 184.05 | 150.47 | 164.75 | 139.38 |
| ימי מלאי | 164.11 | 174.85 | 160.72 | 178.12 | 172.63 |
| ימי אשראי מספקים | 62.19 | 70.82 | 52.99 | 55.16 | 53.61 |
| מחזור תפעולי | 305.41 | 358.90 | 311.19 | 342.88 | 312.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.08 | 0.04 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.13 | -0.96 | 0.30 | -21.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.89 | 0.51 | 1.43 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 0.89 | 0.51 | 1.43 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.42 | 0.28 | 0.77 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.24% | -1.30% | -15.51% | 8.49% | -14.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.18 | 69.44 | 49.15 | 92.84 | 73.84 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.73 | 0.52 | 0.59 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 412.73 | -77.05 | -6.45 | 11.78 | -6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 9.67 | 6.21 | 3.56 | 145.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.89 | 10.02 | 0.56 | -2.66 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 2.09 | 3.82 | 1.87 | 0.18 | 0.65 |
| שווי חברה | 280.25M | 529.07M | 300.16M | 20.71M | 89.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.09 | 3.82 | 1.87 | 0.18 | 0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.49 | 0.30 | 0.02 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 231.42 | -51.65 | -3.72 | 0.46 | -0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 6.48 | 3.58 | 0.14 | 20.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 1.86 | 1.73 | 1.74 | 1.80 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 1.80 | 1.71 | 1.74 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.47 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.03 | 0.96 | 0.85 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.23 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.13 | 0.70 | 2.63 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.37 | 7.16 | 2.18 | 26.05 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-HKD