IPE Group Limited (0929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.59M | 83.83M | 147.61M | 4.41M | 82.44M |
| רווח נקי | 11.39M | 38.47M | 5.67M | 8.69M | 81.43M |
| פחת והפחתות | 102.77M | 105.76M | 100.29M | 94.33M | 95.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 141.00K | 15.30M | 2.54M |
| שינוי בהון החוזר | -63.08M | -58.59M | 20.70M | -94.36M | -76.90M |
| יתרת לקוחות | -106.40M | -47.12M | -17.86M | -22.75M | -2.35M |
| מלאי | -35.05M | 1.79M | 38.46M | -51.60M | -75.79M |
| יתרת ספקים | 76.18M | -20.70M | -29.35M | 0 | 20.26M |
| הון חוזר אחר | 2.20M | 7.44M | 29.45M | -20.02M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.51M | -1.81M | 20.81M | -19.55M | -19.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.92M | -315.48M | -134.98M | -87.00M | -158.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.28M | -164.62M | -102.93M | -98.97M | -112.74M |
| רכישות, נטו | 9.59M | -168.07M | -54.74M | 9.33M | -84.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.20M | 22.68M | 11.97M | 39.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.45M | 87.64M | -51.08M | 42.59M | -16.18M |
| פירעון חוב | -108.72M | 110.57M | -40.00M | 44.49M | -55.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.73M | -22.93M | -11.08M | -1.90M | 38.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 453.40M | 515.16M | 674.40M | 729.06M | 840.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.28M | -15.22M | -16.21M | -71.32M | 8.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -96.49M | -159.24M | -54.66M | -111.33M | -83.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 549.89M | 674.40M | 729.06M | 840.38M | 924.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 453.40M | 515.16M | 674.40M | 729.06M | 840.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.24M | -80.79M | 44.68M | -94.56M | -30.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.59M | 83.83M | 147.61M | 4.41M | 82.44M |
| הוצאות הוניות | -91.83M | -164.62M | -102.93M | -98.97M | -112.74M |
הנתונים מוצגים ב-HKD