Life Healthcare Group (0928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.64 | 4.59 | 4.89 | 8.48 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.82 | 1.22 | 1.98 | 5.59 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.70 | 0.28 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.09 | -0.01 | -0.48 | -4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.34 | -2.12 | -0.64 | -12.93 | -53.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 236.34M | 236.34M | 220.31M | 260.62M | 212.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.29 | 1.25 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.50 | -9.69 | 7.01 | -10.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 3.00 | -16.60 | 88.17 | -143.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.76 | -0.21 | 0.19 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.71% | 17.71% | 31.23% | 16.17% | 5.38% |
| שיעור EBIT | 6.89% | 6.33% | -32.28% | 10.30% | -13.75% |
| שיעור EBITDA | 7.28% | 6.72% | -24.54% | 11.85% | -11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.72% | 6.33% | -32.28% | 7.55% | -14.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.78% | 4.78% | -110.15% | 10.22% | -13.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.29% | 1.29% | -116.41% | 6.77% | -11.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 1.29% | -116.40% | 6.47% | -14.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.95% | 26.95% | 105.68% | 66.23% | 82.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.05% | 75.51% | 341.22% | 135.45% | 94.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 0.48% | -16.57% | 4.71% | -9.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.78% | 0.77% | -21.31% | 5.86% | -10.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.02% | 3.78% | -5.86% | 6.57% | -13.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 0.99% | -5.85% | 4.11% | -13.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.48% | -16.57% | 4.71% | -9.53% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 1.31% | -88.28% | 12.05% | -89.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 1.20 | 0.54 | 2.56 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 6.26 | 1.07 | 6.90 | 101.88 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 0.45 | 0.13 | 1.00 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.59 | 76.59 | 17.51 | 70.66 | 12.61 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.14 | 0.70 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.62 | 0.17 | 0.98 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,061.86 | 1,061.86 | 3,049.10 | 455.86 | 343.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 302.99 | 302.99 | 670.39 | 142.41 | 203.70 |
| ימי מלאי | 817.18 | 817.18 | 2,719.33 | 366.33 | 143.64 |
| ימי אשראי מספקים | 58.31 | 58.31 | 340.61 | 52.88 | 3.58 |
| מחזור תפעולי | 1,120.17 | 1,120.17 | 3,389.72 | 508.74 | 347.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.07 | -0.00 | -0.02 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.07 | -0.00 | -0.02 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -628.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -628.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.47 | -1.70 | -0.14 | -5.66 | -19.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.09 | -0.01 | -0.14 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.85% | -9.50% | -0.60% | -24.61% | -480.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.00 | 76.00 | -1.13 | 8.30 | -1.11 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.98 | 1.32 | 0.56 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.59 | 0.24 | 0.49 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.05 | -10.53 | -166.94 | -4.06 | -0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -10.53 | -166.94 | -4.06 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.73 | 0.00 | -0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.59 | 0.24 | 0.49 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 12.23 | 15.36 | -5.58 | 4.93 | -0.63 |
| שווי חברה | 127.61M | 147.96M | 55.81M | 136.53M | 16.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.23 | 15.36 | -5.58 | 4.93 | -0.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.03 | 1.37 | 0.58 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.17 | -11.08 | -173.33 | -4.22 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -11.08 | -173.33 | -4.22 | -0.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 1.29 | 1.20 | 0.16 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.29 | 1.20 | 0.16 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.73 | -0.06 | 0.37 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.77 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.26 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.27 | 0.27 | 1.06 | 0.66 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.76 | 3.41 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.64 | 0.08 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.92 | -7.24 | 0.01 | -2.04 | 5.34 |
הנתונים מוצגים ב-HKD