Life Healthcare Group (0928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.36M | -322.00K | -32.32M | -134.48M | 96.86M |
| רווח נקי | 1.84M | -47.45M | 15.82M | -25.19M | -34.46M |
| פחת והפחתות | 570.00K | 854.00K | 3.60M | 4.05M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10M |
| שינוי בהון החוזר | -32.82M | 0 | -60.46M | -131.45M | 102.96M |
| יתרת לקוחות | -164.30M | 0 | -16.66M | -117.55M | 40.71M |
| מלאי | -55.02M | 0 | -75.11M | 9.00K | 54.17M |
| יתרת ספקים | 187.30M | 0 | 22.27M | -13.91M | 8.08M |
| הון חוזר אחר | -806.00K | 0 | 9.03M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.05M | 46.28M | 8.72M | 18.12M | -73.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -51.00K | 1.00K | 94.86M | -67.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -214.00K | -13.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 60.91M | -67.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.71M | -67.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 96.79M | 135.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.00K | -60.91M | -67.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -614.00K | -1.18M | 17.39M | 27.40M | -830.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.28M | 2.50M | -807.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 18.84M | 26.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -614.00K | -1.18M | -176.00K | -1.46M | -23.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 531.00K | 18.00K | 473.00K | 17.79M | 37.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.19M | 1.10M | -2.38M | -7.40M | 621.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 222.00K | -473.00K | -17.31M | -19.62M | 28.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.00K | 473.00K | 17.79M | 37.40M | 8.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 531.00K | 18.00K | 473.00K | 17.79M | 37.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.36M | -322.00K | -32.32M | -134.69M | 96.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.36M | -322.00K | -32.32M | -134.48M | 96.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -214.00K | -13.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD