Besunyen Holdings Co. Ltd. (0926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.66 | 2.63 | 2.78 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.98 | 1.69 | 1.16 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.43 | 0.38 | -1.83 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.73 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.90 | 0 | 0 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 198.72M | 174.87M | 150.05M | 276.90M | 258.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.20 | 1.18 | 1.27 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 123.11 | 12.30 | 92.86 | -66.93 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.86 | 76.29 | 94.52 | -75.22 | -4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 3.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.63 | -3.15 | -3.79 | 1.32 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.23% | 70.11% | 67.28% | 63.78% | 61.47% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 7.10% | 3.29% | -27.25% | -5.14% |
| שיעור EBITDA | 10.87% | 11.13% | 7.00% | -22.90% | -1.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.62% | 5.56% | 4.45% | -27.68% | -3.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.65% | 6.50% | 5.68% | -27.57% | -5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.28% | 4.14% | 3.06% | -55.12% | -12.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.28% | 4.14% | 3.06% | -29.31% | -9.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.32% | 63.59% | 53.79% | 199.92% | 208.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.45% | 116.93% | 127.70% | 99.60% | 151.58% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 3.63% | 2.64% | -42.45% | -6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.86% | 4.36% | 3.11% | -54.02% | -11.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 5.81% | 4.48% | -26.87% | -2.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 3.64% | 2.39% | -26.72% | -2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 3.64% | 2.65% | -42.62% | -7.05% |
| תשואת רווחים | 9.50% | 7.79% | 5.56% | -50.39% | -84.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.33 | 17.47 | 23.52 | 10.23 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 92.19 | 46.28 | 50.21 | 11.88 | 18.34 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 5.08 | 6.00 | 8.34 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 4.12 | 3.73 | 4.39 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.77 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.96 | 2.21 | 1.61 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.87 | 84.92 | 69.09 | 48.71 | 135.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.06 | 20.89 | 15.52 | 35.67 | 49.79 |
| ימי מלאי | 78.76 | 71.92 | 60.84 | 43.74 | 105.76 |
| ימי אשראי מספקים | 3.96 | 7.89 | 7.27 | 30.71 | 19.90 |
| מחזור תפעולי | 99.83 | 92.81 | 76.36 | 79.42 | 155.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.54 | 0.09 | 0.04 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.49 | 0.04 | 0.01 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.91 | 0.53 | 0.32 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 2.00 | 0.10 | 1.47 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.30 | 11.15 | 2.11 | 1.47 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.21 | 13.37 | 1.85 | 1.95 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.84% | 22.90% | 2.08% | 0.54% | -14.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.71 | 12.63 | 18.00 | -1.98 | -1.19 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 1.09 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 1.07 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.47 | 4.37 | 48.07 | 186.33 | -7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 3.97 | 25.29 | 59.47 | 3.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.30 | -0.16 | 0.45 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 1.07 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 0.51 | 1.63 | 4.07 | -3.46 | -9.42 |
| שווי חברה | 30.20M | 89.41M | 138.02M | 429.87M | 82.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.51 | 1.63 | 4.07 | -3.46 | -9.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.18 | 0.28 | 0.79 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.43 | 1.49 | 24.89 | 134.88 | -4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 1.35 | 13.10 | 43.05 | 2.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.95 | 3.83 | 3.84 | 2.40 | 16.39 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 3.83 | 3.85 | 2.41 | 15.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.46 | -0.06 | -0.61 |
| הכנסות למניה | 4.42 | 4.04 | 3.93 | 2.36 | 14.27 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.17 | 0.12 | -1.30 | -1.76 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 2.00 | 2.08 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 1.73 | 1.01 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.56 | 0.51 | 0.09 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.53 | 3.32 | 0.71 | -0.07 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-CNY