Besunyen Holdings Co. Ltd. (0926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.04M | 10.54M | 9.99M | 38.11M | -145.52M |
| רווח נקי | 19.91M | 14.80M | -149.68M | -99.09M | -145.71M |
| פחת והפחתות | 19.93M | 17.95M | 23.61M | 32.50M | 78.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38M |
| שינוי בהון החוזר | 3.65M | -17.92M | 96.47M | 14.13M | -26.62M |
| יתרת לקוחות | -7.54M | 29.89M | 47.11M | -12.23M | -29.68M |
| מלאי | -4.03M | -4.37M | 21.64M | 26.36M | 3.05M |
| יתרת ספקים | 34.09K | 0 | 0 | 36.97M | 39.56M |
| הון חוזר אחר | 15.18M | -43.44M | 27.73M | -36.97M | -39.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.55M | -4.30M | 39.58M | 90.57M | -78.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.55M | 59.36M | 8.39M | -35.49M | -188.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.23M | -4.99M | -6.54M | -54.61M | -132.68M |
| רכישות, נטו | 1.03M | 0 | 95.32M | 60.50M | -31.99M |
| רכישת השקעות | -743.25M | 0 | -832.06M | -1.36B | -1.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 757.00M | 0 | 843.19M | 1.30B | 1.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 64.35M | -91.51M | 19.12M | 49.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.06M | -103.84M | -81.12M | 12.49M | 6.32M |
| פירעון חוב | 0 | -3.99M | -92.92M | -42.20M | 83.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 125.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.14M | -99.62M | 0 | 0 | -49.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.92M | -228.00K | 11.80M | -71.22M | -28.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.00M | 134.16M | 169.08M | 230.32M | 216.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.82M | -988.00K | 1.50M | -833.00K | -224.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 36.71M | -34.93M | -61.24M | 14.28M | -327.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.29M | 169.08M | 230.32M | 216.04M | 543.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.00M | 134.16M | 169.08M | 230.32M | 216.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.12M | 5.54M | 3.19M | -16.50M | -278.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.04M | 10.54M | 9.99M | 38.11M | -145.52M |
| הוצאות הוניות | -5.92M | -4.99M | -6.80M | -54.61M | -132.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY