Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited (0923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 4.80 | 7.71 | 9.66 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 4.77 | 7.67 | 9.33 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 3.66 | 4.69 | 5.48 |
| יחס כושר פירעון | -2.71 | -2.71 | -7.52 | -0.64 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.60 | -1.97 | -1.78 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -0.67 | -59.12 | -49.08 | 12.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.44M | -26.44M | -5.20M | 22.43M | 117.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.18 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.92 | 0.23 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.18 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.07 | 1.28 | 1.09 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.55 | -0.60 | -119.93 | -24.62 | -35.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.03 | -15.02 | -128.87 | -59.28 | -4,366.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.55 | 0.70 | 0.36 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -1.06 | -0.02 | 0.01 | 5.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.30% | 22.71% | 50.86% | 59.37% | -1.26% |
| שיעור EBIT | -93.17% | -99.70% | -1,080.78% | -149.57% | -95.93% |
| שיעור EBITDA | -69.99% | -76.52% | -1,023.53% | -89.22% | -29.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -93.14% | -99.70% | -987.75% | -160.36% | -113.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -413.75% | -413.75% | -1,088.45% | -152.28% | -89.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -413.44% | -413.44% | -1,087.06% | -151.60% | -94.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -414.03% | -414.03% | -1,088.45% | -152.28% | -95.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 99.92% | 99.87% | 99.56% | 104.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 444.24% | 415.00% | 110.19% | 94.96% | 79.08% |
| תשואה על הנכסים | -150.40% | -150.40% | -174.08% | -8.39% | -5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -128.44% | -310.62% | -222.23% | -9.11% | -5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.75% | -72.52% | -165.08% | -9.00% | -6.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.89% | -38.42% | -164.84% | -9.00% | -6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -150.40% | -150.40% | -174.08% | -8.39% | -5.03% |
| תשואת רווחים | -270.59% | -184.87% | -677.51% | -46.28% | -17.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 8.33 | 5.83 | 1.57 | 0.89 |
| מחזור זכאים | 25.32 | 29.79 | 14.77 | 21.00 | 67.51 |
| מחזור מלאי | 390.14 | 459.00 | 67.14 | 40.16 | 9.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.67 | 8.67 | 0.28 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.16 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.55 | 3.87 | 0.77 | 0.45 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.35 | 32.37 | 43.37 | 224.08 | 442.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.83 | 43.83 | 62.65 | 232.37 | 409.15 |
| ימי מלאי | 0.94 | 0.80 | 5.44 | 9.09 | 38.36 |
| ימי אשראי מספקים | 14.41 | 12.25 | 24.71 | 17.38 | 5.41 |
| מחזור תפעולי | 44.76 | 44.62 | 68.08 | 241.46 | 447.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.27 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -154.49 | -192.17 | -108.80 | -3.69 | 20.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -154.49 | -192.17 | -108.80 | -3.69 | 20.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.67 | -0.46 | -0.38 | 12.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | -0.82 | -0.51 | -0.45 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.40% | -36.89% | -32.33% | -17.48% | 2.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -0.54 | -0.15 | -2.16 | -5.70 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 2.24 | 1.60 | 3.28 | 5.35 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.68 | 0.33 | 0.20 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.30 | -2.71 | -3.09 | -5.72 | 49.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -2.72 | -3.12 | -7.27 | 47.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.68 | 0.33 | 0.20 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -3.35 | -3.98 | -0.17 | -3.66 | -12.27 |
| שווי חברה | 95.98M | 124.91M | 79.64M | 139.58M | 152.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.35 | -3.98 | -0.17 | -3.66 | -12.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 3.05 | 1.77 | 3.27 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.53 | -3.70 | -3.41 | -5.71 | 33.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | -3.71 | -3.44 | -7.26 | 31.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 4.44 | 4.15 | 1.01 | 1.02 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.34 | 1.22 | 1.64 | 1.50 | 1.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.20 | 0.05 | 0.30 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD