Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited (0923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.63M | -23.18M | -19.24M | 4.81M | -13.28M |
| רווח נקי | -169.41M | -490.77M | -65.02M | -39.80M | -27.58M |
| פחת והפחתות | 9.50M | 25.81M | 25.77M | 25.53M | 25.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.71M | 1.17M | -101.00K | 840.00K | 1.38M |
| יתרת לקוחות | -2.85M | 60.00K | -919.00K | -326.00K | 2.74M |
| מלאי | 261.00K | 102.00K | -73.00K | 282.00K | -297.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.94M | -574.00K | -1.27M |
| הון חוזר אחר | -121.00K | 1.01M | 3.83M | 1.46M | 211.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.99M | 440.61M | 20.11M | 18.24M | -12.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.02M | 19.07M | -53.50M | -6.87M | 11.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.00K | -213.00K | -5.21M | -232.00K | -1.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 40.00K | 35.00K | 549.00K | 2.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.17M | -8.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 978.00K | 19.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.20M | 19.29M | -48.32M | 11.39M | 15.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.77M | -3.48M | 49.01M | 381.00K | -76.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 50.00M | 392.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | -3.48M | -988.00K | -11.00K | 806.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.72M | 43.10M | 50.68M | 74.40M | 76.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -381.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.38M | -7.58M | -23.72M | -2.06M | -1.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.10M | 50.68M | 74.40M | 76.46M | 78.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.72M | 43.10M | 50.68M | 74.40M | 76.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.80M | -23.39M | -24.45M | 4.58M | -15.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.63M | -23.18M | -19.24M | 4.81M | -13.28M |
| הוצאות הוניות | -175.00K | -213.00K | -5.21M | -232.00K | -1.91M |
הנתונים מוצגים ב-HKD