Anxian Yuan China Holdings Limited (0922) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 3.42 | 3.96 | 3.79 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 2.05 | 2.33 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 1.62 | 2.30 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.44 | 0.62 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 1.28 | 1.65 | 5.30 | 6.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.22M | 13.22M | 250.15M | 287.06M | 279.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.37 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.98 | 1.67 | 4.45 | 4.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 11.08 | 65.90 | 118.39 | 137.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.35 | -4.01 | -2.23 | -2.94 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.41% | 62.67% | 73.16% | 73.03% | 73.83% |
| שיעור EBIT | 0.95% | 8.67% | 32.59% | 31.08% | 43.18% |
| שיעור EBITDA | 13.24% | 20.95% | 41.81% | 38.44% | 49.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.95% | 8.67% | 30.33% | 28.09% | 40.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.02% | -58.76% | 32.13% | 30.84% | 41.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.06% | -59.06% | 21.60% | 20.33% | 30.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.75% | -61.75% | 22.13% | 20.53% | 30.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.79% | 100.50% | 67.25% | 65.92% | 73.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6,122.04% | -678.05% | 105.93% | 109.77% | 102.74% |
| תשואה על הנכסים | -9.00% | -9.00% | 3.98% | 4.53% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.22% | -13.87% | 5.45% | 6.13% | 10.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.18% | 1.65% | 6.40% | 7.09% | 11.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 1.60% | 4.24% | 4.64% | 8.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.24% | -13.24% | 5.85% | 6.77% | 11.91% |
| תשואת רווחים | -55.54% | -39.23% | 14.83% | 15.31% | 31.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.41 | 26.41 | 58.02 | 199.88 | 202.70 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.46 | 1.90 | 2.10 | 2.38 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.14 | 0.79 | 3.97 | 4.45 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.69 | 0.57 | 0.65 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 841.41 | 825.19 | 1,108.17 | 970.72 | 919.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.82 | 13.82 | 6.29 | 1.83 | 1.80 |
| ימי מלאי | 1,082.76 | 1,061.53 | 1,293.49 | 1,142.38 | 1,071.40 |
| ימי אשראי מספקים | 255.17 | 250.16 | 191.61 | 173.48 | 153.44 |
| מחזור תפעולי | 1,096.58 | 1,075.35 | 1,299.78 | 1,144.20 | 1,073.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.32 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 1.47 | 1.61 | 1.58 | 5.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 7.90 | 14.64 | 13.41 | 89.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.27 | 1.62 | 5.16 | 4.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 86.59% | 13.01% | 19.61% | 22.46% | 55.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.80 | -2.55 | 6.74 | 6.53 | 3.18 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.51 | 1.46 | 1.33 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.15 | 7.69 | 5.10 | 4.45 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | 6.72 | 4.75 | 4.12 | 1.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.58 | -0.15 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 1.69 | 3.18 | 1.25 | 0.51 | 0.56 |
| שווי חברה | 43.95M | 130.59M | 123.96M | 55.95M | 95.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.69 | 3.18 | 1.25 | 0.51 | 0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.67 | 0.52 | 0.20 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.24 | 3.40 | 1.84 | 0.66 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 2.97 | 1.71 | 0.61 | 0.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.05 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 0.67 | 0.66 | 0.74 |
| נטל ריבית | -61.22 | -6.78 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.53 | 0.43 | 0.32 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.38 | 0.95 | 1.58 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-HKD