דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Anxian Yuan China Holdings Limited (0922) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת43.99M72.46M91.64M186.51M69.14M
רווח נקי-115.90M75.96M57.82M104.92M73.13M
פחת והפחתות24.11M21.80M20.95M22.80M24.28M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר139.57M6.55M20.76M35.45M-32.27M
יתרת לקוחות-4.45M-1.40M50.00K406.00K-123.00K
מלאי11.98M11.38M6.21M23.34M-40.51M
יתרת ספקים14.99M0225.00K4.73M-2.70M
הון חוזר אחר117.04M-3.42M14.28M6.98M11.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.78M-31.86M-7.90M23.34M4.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-82.70M-129.85M57.78M-60.79M-2.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-4.95M-6.83M-2.08M-2.30M
רכישות, נטו000-1.60M35.00K
רכישת השקעות0-202.91M0-57.12M-370.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0126.47M57.12M56.76M-2.82M
פעילויות השקעה אחרות-82.70M-48.46M7.49M-56.76M2.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-39.89M-12.69M-79.74M-33.65M-131.30M
פירעון חוב-11.89M27.45M-26.05M30.00K-86.31M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-24.44M-39.99M-51.09M-31.10M-42.21M
פעילויות מימון אחרות-3.56M-160.00K-2.60M-2.58M-2.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה199.38M264.94M339.43M283.41M209.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.03M-4.39M-13.65M-18.52M18.72M
שינוי נטו במזומנים-65.56M-74.48M56.02M73.54M-46.07M
מזומנים בתחילת התקופה264.94M339.43M283.41M209.87M255.94M
מזומנים בסוף התקופה199.38M264.94M339.43M283.41M209.87M
תזרים מזומנים חופשי38.42M67.51M84.81M184.43M66.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת43.99M72.46M91.64M186.51M69.14M
הוצאות הוניות-5.57M-4.95M-6.83M-2.08M-2.30M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Anxian Yuan China Holdings Limited - תזרים מזומנים