Modern Healthcare Technology Holdings Limited (0919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.04 | 1.01 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 1.00 | 0.98 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.63 | 0.52 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.22 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.38 | 3.38 | 425.60 | 131.75 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.27M | 46.27M | -7.19M | -53.36M | 24.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.56 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.79 | 3.04 | 3.23 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.25 | 2.14 | 2.54 | 3.31 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 1.26 | 0.07 | 0.33 | -0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | -1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -2.37 | -1.99 | -0.85 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.57% | 20.75% | 36.46% | 36.72% | 97.14% |
| שיעור EBIT | 8.76% | 7.51% | 0.32% | 4.19% | -4.06% |
| שיעור EBITDA | 25.62% | 24.43% | 17.01% | 21.04% | 17.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.05% | 7.51% | 0.47% | 2.08% | -2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.08% | 0.08% | -0.67% | -2.11% | -4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.40% | -0.40% | -1.12% | -2.10% | -5.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.12% | -0.12% | -1.05% | -1.90% | -4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -469.87% | -469.87% | 166.64% | 99.82% | 112.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.40% | 1.13% | -144.14% | -101.34% | 153.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | -0.34% | -0.90% | -1.57% | -3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.93% | -0.94% | -2.73% | -5.06% | -10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.23% | 15.12% | 0.99% | 3.79% | -5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.37% | -19.00% | 0.80% | 2.78% | -640.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.34% | -0.34% | -0.90% | -1.57% | -3.40% |
| תשואת רווחים | -2.60% | -2.09% | -7.57% | -12.30% | -13.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.46 | 13.41 | 7.18 | 3.39 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 235.38 | 260.14 | 272.74 | 217.49 | 8.77 |
| מחזור מלאי | 31.12 | 34.40 | 22.61 | 34.29 | 1.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 4.14 | 2.83 | 2.32 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.62 | 10.20 | 56.97 | 21.90 | 13.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.29 | 36.43 | 65.63 | 116.56 | 312.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.11 | 27.22 | 50.82 | 107.60 | 108.29 |
| ימי מלאי | 11.73 | 10.61 | 16.15 | 10.64 | 245.92 |
| ימי אשראי מספקים | 1.55 | 1.40 | 1.34 | 1.68 | 41.61 |
| מחזור תפעולי | 38.84 | 37.83 | 66.97 | 118.24 | 354.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.81 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.14 | 26.14 | 9.36 | 5.39 | 9.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.14 | 26.14 | 9.36 | 5.39 | 9.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.84 | 2.20 | 0.74 | 3.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.17 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 113.59% | 91.61% | 201.61% | 82.37% | 84.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.50 | -46.50 | -13.21 | -8.13 | -7.20 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.88 | 1.09 | 0.50 | 1.21 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.05 | 0.44 | 0.99 | 1.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.72 | 0.28 | 0.15 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -1.65 | -1.59 | -1.13 | -0.04 | 0.23 |
| שווי חברה | -188.04M | -171.76M | -86.76M | -3.62M | 16.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.65 | -1.59 | -1.13 | -0.04 | 0.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.42 | -0.39 | -0.19 | -0.01 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.44 | -2.23 | -0.64 | -0.06 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35 | -2.14 | -0.57 | -0.05 | 0.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.39 | 2.39 | -0.57 | 0.10 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | -4.70 | -4.70 | 1.67 | 1.00 | 1.13 |
| נטל ריבית | 0.01 | 0.01 | -2.13 | -0.50 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -45.47 | -45.47 | -49.70 | -8.22 | -7.65 |
הנתונים מוצגים ב-HKD