Modern Healthcare Technology Holdings Limited (0919) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.12M | 151.09M | 78.66M | 139.82M | 51.31M |
| רווח נקי | -1.76M | -3.04M | -9.57M | -18.29M | -66.66M |
| פחת והפחתות | 74.93M | 75.68M | 76.63M | 87.24M | 90.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.76M | 71.92M | 1.55M | 68.09M | 33.48M |
| יתרת לקוחות | 3.45M | 79.14M | 2.82M | 31.79M | 10.65M |
| מלאי | 2.59M | -4.35M | -605.00K | 33.00K | 1.73M |
| יתרת ספקים | -9.17M | 0 | -14.51M | -2.37M | 481.00K |
| הון חוזר אחר | -12.63M | -2.87M | 13.84M | 38.63M | 20.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.71M | 6.53M | 10.05M | 2.78M | -6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.57M | -50.50M | 8.17M | -13.17M | -79.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -16.14M | -14.58M | -14.29M | -80.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -637.00K | 1.89M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -8.66M | -54.00K | -126.00K | -18.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.57M | -25.70M | 23.44M | 1.25M | 910.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.31M | -66.24M | -70.60M | -77.31M | -78.46M |
| פירעון חוב | -59.50M | -597.00K | -241.00K | -75.54M | -76.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.81M | -65.64M | -70.36M | -1.77M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.38M | 222.34M | 187.98M | 171.91M | 122.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.74M | 12.00K | -150.00K | 537.00K | 288.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.11M | 34.36M | 16.07M | 49.87M | -106.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.25M | 187.98M | 171.91M | 122.04M | 228.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.38M | 222.34M | 187.98M | 171.91M | 122.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.06M | 134.94M | 64.08M | 125.52M | -29.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.12M | 151.09M | 78.66M | 139.82M | 51.31M |
| הוצאות הוניות | -3.07M | -16.14M | -14.58M | -14.29M | -80.85M |
הנתונים מוצגים ב-HKD