Qunabox Group Limited (0917) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 3.68 | 3.54 | 5.38 | 9.07 |
| יחס מהיר | 3.89 | 3.66 | 3.51 | 5.21 | 8.61 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 2.15 | 1.66 | 1.79 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.46 | -2.99 | 0.13 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.53 | 0.32 | 1.15 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.69 | 0.41 | 1.60 | -4.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.06B | 1.86B | 1.36B | -537.72M | -758.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.27 | 0.28 | -0.35 | -0.08 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.22 | -0.54 | -0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.37 | -2.75 | -1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.49 | -3.64 | 1.62 | 5.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.25 | 15.02 | 23.52 | 129.99 | 35.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.02 | 2.11 | 2.23 | 0.52 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -3.14 | 0.29 | -0.75 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.90% | 56.86% | 55.98% | 53.17% | 60.45% |
| שיעור EBIT | 18.20% | 15.77% | -121.22% | 15.74% | -18.40% |
| שיעור EBITDA | 20.97% | 19.00% | -117.21% | 21.50% | 32.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.20% | 15.77% | 20.94% | 20.80% | 20.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.63% | 19.70% | -122.11% | 15.58% | -19.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.13% | 17.18% | -124.83% | 13.01% | -20.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.15% | 17.44% | -124.13% | 13.58% | -20.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.88% | 87.22% | 102.23% | 83.49% | 110.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.36% | 124.90% | -583.03% | 74.89% | -91.22% |
| תשואה על הנכסים | 11.17% | 10.20% | -79.39% | 12.27% | -14.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.42% | 13.80% | -108.84% | -33.76% | 20.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.80% | 12.59% | 17.90% | 23.26% | 15.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.54% | 8.81% | 14.05% | 17.86% | 14.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.17% | 10.20% | -90.99% | 12.27% | -14.09% |
| תשואת רווחים | 26.46% | 5.28% | -13.76% | 1.57% | -1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.70 | 2.48 | 2.03 | 1.07 |
| מחזור זכאים | 23.83 | 41.85 | 31.03 | 41.17 | 10.53 |
| מחזור מלאי | 16.80 | 49.42 | 50.13 | 16.97 | 6.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.52 | 12.72 | 7.91 | 6.50 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.94 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 1.00 | 1.28 | 1.55 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.75 | 133.71 | 142.63 | 192.61 | 361.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.33 | 135.05 | 147.11 | 179.96 | 341.72 |
| ימי מלאי | 21.73 | 7.39 | 7.28 | 21.51 | 54.49 |
| ימי אשראי מספקים | 15.32 | 8.72 | 11.76 | 8.87 | 34.66 |
| מחזור תפעולי | 159.06 | 142.44 | 154.39 | 201.48 | 396.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 1.40 | 0.87 | 0.73 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 1.36 | 0.64 | 0.59 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.04 | 0.23 | 0.13 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.97 | 0.73 | 0.82 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 34.04 | 3.75 | 5.41 | -261.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 34.04 | 3.75 | 5.41 | -261.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.68 | 0.40 | 1.41 | -2.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.56% | 6.79% | 1.05% | 1.88% | -1.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.79 | 19.02 | -7.27 | 63.63 | -69.98 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 3.26 | 9.07 | 8.28 | 14.67 |
| מכפיל הון | 0.56 | 2.62 | 7.91 | -21.48 | -14.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 14.73 | 95.62 | 53.32 | -74.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 14.29 | 70.14 | 43.46 | -74.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.17 | 0.00 | -0.30 | 4.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 2.62 | 7.91 | -21.48 | -14.15 |
| מכפיל שווי חברה | 0.34 | 13.99 | -7.45 | 37.73 | 45.22 |
| שווי חברה | 126.17M | 4.31B | 11.69B | 8.17B | 8.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.34 | 13.99 | -7.45 | 37.73 | 45.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 2.66 | 8.73 | 8.11 | 14.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.89 | 12.03 | 92.00 | 52.28 | -73.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 11.68 | 67.48 | 42.61 | -74.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.25 | 7.64 | 6.51 | -1.40 | -2.18 |
| הון עצמי למניה | 8.24 | 7.64 | 7.72 | -1.48 | -2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | -0.02 | 0.13 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 6.74 | 6.14 | 6.73 | 3.83 | 2.11 |
| רווח נקי למניה | 1.22 | 1.05 | -8.40 | 0.50 | -0.44 |
| נטל מס | 0.88 | 0.87 | 1.02 | 0.83 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.25 | 1.01 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.13 | -0.11 | 1.22 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY