Qunabox Group Limited (0917) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.95M | 173.31M | 191.71M | -108.93M | -68.89M |
| רווח נקי | 327.59M | -1.64B | 156.84M | -105.17M | -136.68M |
| פחת והפחתות | 52.41M | 53.81M | 58.03M | 64.62M | 46.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.46M | 17.63M | 14.63M | 2.75M | 2.38M |
| שינוי בהון החוזר | 1.68M | -164.40M | -56.07M | -298.42M | -182.90M |
| יתרת לקוחות | -124.58M | -48.80M | -31.06M | -244.36M | -134.98M |
| מלאי | -971.00K | 13.86M | -1.39M | -21.06M | -12.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 127.24M | -129.46M | -23.63M | -33.00M | -35.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.20M | 1.90B | 18.29M | 227.29M | 201.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.63M | -289.78M | -39.26M | -416.00K | -96.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.84M | -46.18M | -35.46M | -416.00K | -107.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -223.35M | -436.68M | -4.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 238.21M | 187.56M | 0 | 0 | 10.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.62M | 5.53M | 203.00K | 0 | 802.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 236.56M | 703.70M | 59.23M | 4.94M | 295.15M |
| פירעון חוב | 105.30M | 293.40M | 92.19M | -50.76M | 69.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 286.97M | 436.45M | 66.30M | 145.79M | 182.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -137.65M | -26.15M | -32.97M | 55.69M | 225.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 891.99M | 299.02M | 87.34M | 191.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.02M | 5.74M | -2.74M | -15.09M | 4.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 614.13M | 592.97M | 211.68M | -104.41M | 129.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 891.99M | 299.02M | 87.34M | 191.75M | 62.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 891.99M | 299.02M | 87.34M | 191.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 358.11M | 127.12M | 156.25M | -109.35M | -176.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.95M | 173.31M | 191.71M | -108.93M | -68.89M |
| הוצאות הוניות | -10.84M | -46.18M | -35.46M | -416.00K | -107.59M |
הנתונים מוצגים ב-CNY