Suga International Holdings Limited (0912) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.05 | 2.62 | 2.61 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.35 | 1.86 | 1.66 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.96 | 0.56 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.65 | 0.56 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.99 | 40.99 | 85.15 | 4.21 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 495.85M | 495.85M | 471.19M | 458.17M | 443.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.38 | 1.38 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 47.80 | 46.70 | 17.87 | 1.75 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.11 | 79.40 | 20.76 | 7.04 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.48 | -2.54 | -3.49 | -1.32 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.54% | 14.54% | 13.89% | 14.52% | 12.52% |
| שיעור EBIT | 4.19% | 4.06% | 3.11% | 3.42% | 5.35% |
| שיעור EBITDA | 6.11% | 5.99% | 5.67% | 6.26% | 8.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 4.06% | 2.66% | 3.21% | 1.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 2.98% | 2.99% | 2.96% | 4.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.32% | 2.32% | 2.48% | 2.29% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.31% | 2.31% | 2.47% | 2.31% | 4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.91% | 77.91% | 83.00% | 77.31% | 88.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.59% | 73.32% | 112.22% | 92.24% | 281.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 3.06% | 3.18% | 2.97% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.01% | 4.92% | 4.38% | 4.10% | 7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.44% | 8.47% | 4.67% | 5.69% | 2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 6.56% | 3.85% | 4.22% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 3.08% | 3.36% | 2.98% | 4.89% |
| תשואת רווחים | 11.93% | 13.93% | 11.08% | 8.73% | 15.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 5.14 | 5.25 | 4.40 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 3.62 | 5.27 | 6.34 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.43 | 5.38 | 4.37 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.47 | 6.47 | 6.60 | 4.82 | 4.41 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | 3.55 | 2.96 | 3.02 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.65 | 52.65 | 68.03 | 108.96 | 126.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.01 | 71.01 | 69.47 | 83.04 | 64.76 |
| ימי מלאי | 82.46 | 82.46 | 67.79 | 83.47 | 122.99 |
| ימי אשראי מספקים | 100.82 | 100.82 | 69.23 | 57.55 | 61.40 |
| מחזור תפעולי | 153.46 | 153.46 | 137.26 | 166.51 | 187.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.16 | 0.67 | 0.57 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.61 | 0.54 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.92 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 5.06 | 4.14 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 1.88 | 12.95 | 20.61 | 11.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 6.54 | 31.71 | 3.52 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.19% | 7.22% | 56.32% | 42.07% | 22.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.38 | 7.29 | 9.08 | 11.46 | 6.52 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.16 | 13.85 | 1.78 | 2.38 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 6.48 | 1.64 | 2.26 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.44 | 1.00 | -0.24 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 0.70 | 0.25 | 0.46 | 2.87 | 3.35 |
| שווי חברה | 74.28M | 25.87M | 36.08M | 251.66M | 391.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.70 | 0.25 | 0.46 | 2.87 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.54 | 1.23 | 0.21 | 1.63 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 0.58 | 0.19 | 1.55 | 4.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.86 | 2.86 | 2.56 | 2.74 | 2.80 |
| הון עצמי למניה | 2.88 | 2.89 | 2.76 | 2.74 | 2.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 6.12 | 6.12 | 4.87 | 4.92 | 5.07 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.21 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.73 | 0.96 | 0.87 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.11 | 5.52 | 5.07 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD