Suga International Holdings Limited (0912) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.84M | 189.45M | 162.43M | 95.45M | 50.48M |
| רווח נקי | 40.45M | 34.30M | 32.06M | 59.81M | 56.47M |
| פחת והפחתות | 33.55M | 35.47M | 39.78M | 42.69M | 47.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.01M | 121.32M | 100.20M | 30.46M | -70.71M |
| יתרת לקוחות | -105.28M | 32.43M | -10.22M | 8.63M | 106.19M |
| מלאי | -117.85M | 52.77M | 142.00M | 27.21M | -113.51M |
| יתרת ספקים | 199.12M | 36.12M | -31.57M | -5.38M | -63.39M |
| הון חוזר אחר | 0 | 36.12M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.15M | -1.64M | -9.62M | -37.51M | 16.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.56M | -3.31M | -6.38M | 6.00M | -54.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.87M | -14.63M | -7.88M | -8.45M | -47.79M |
| רכישות, נטו | -1.65M | 0 | 0 | 12.27M | 70.00K |
| רכישת השקעות | -2.34M | -3.90M | -1.55M | -3.82M | -6.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00K | 5.14M | 0 | 18.27M | 6.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.09M | 3.04M | -12.27M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.48M | -63.13M | -130.33M | -102.18M | 17.12M |
| פירעון חוב | -2.23M | -38.57M | -99.01M | -68.74M | 67.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.78M | -22.78M | -31.33M | -31.33M | -48.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | -1.77M | -2.54M | -2.11M | -3.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.47M | 280.32M | 161.87M | 138.23M | 141.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.36M | -4.57M | -2.06M | -2.71M | 673.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.85M | 118.44M | 23.65M | -3.43M | 13.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.32M | 161.87M | 138.23M | 141.66M | 127.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.47M | 280.32M | 161.87M | 138.23M | 141.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.97M | 174.82M | 154.55M | 87.00M | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.84M | 189.45M | 162.43M | 95.45M | 50.48M |
| הוצאות הוניות | -23.87M | -14.63M | -7.88M | -8.45M | -47.79M |
הנתונים מוצגים ב-HKD